ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS |
| Siren | 309359156 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/011006 |
| Numéro de Gestion | 1977B80003 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 6 848.00 | 1 544.00 | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 170.00 | 132 674.00 | 12 496.00 | 20 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 902.00 | 26 319.00 | 7 583.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 927.00 | 167 681.00 | 29 246.00 | 40 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 595.00 | 3 674.00 | 272 921.00 | 200 136.00 |
BN En cours de production de biens | 137 419.00 | 9 984.00 | 127 435.00 | 85 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | 12 918.00 | 20 681.00 | 70 145.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | 1 523.00 | 39 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 224 460.00 | |
CF Disponibilités | 203 893.00 | 203 893.00 | 139 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | 30 527.00 | 14 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 903 557.00 | 26 576.00 | 876 980.00 | 772 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 483.00 | 194 257.00 | 906 226.00 | 812 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 491.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
DG Autres réserves | 420 072.00 | 418 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 273.00 | 216 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 695 399.00 | 671 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 951.00 | 16 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 63 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | 60 040.00 | ||
EA Autres dettes | 1 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 210 827.00 | 141 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 226.00 | 812 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 827.00 | 141 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 302.00 | 1 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | 1 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 927.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 1 543.00 | 8 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 941.00 | 11 052.00 | 158 992.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 086.00 | 12 595.00 | 167 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 087.00 | 13 658.00 | 22 087.00 | 13 658.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 004.00 | 13 658.00 | 22 087.00 | 26 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 004.00 | 13 658.00 | 22 087.00 | 26 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 658.00 | 22 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | 15 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 108.00 | 18 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | 30 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 50 159.00 | 15 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | ||
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 876.00 | 173 876.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 215 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 758.00 | 32 307.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 459.00 | 11 276.00 | ||
ST Autres comptes | 92 998.00 | 110 572.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 214.00 | 154 156.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 2 205.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 480.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | 5 685.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 224 800.00 | 218 539.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 259.00 | 102 354.00 | ||