PAU LOISIRS S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PAU LOISIRS S.A.S. |
| Siren | 309732980 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1655 |
| Numéro de Gestion | 1977B00052 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 537.00 | 90 331.00 | 4 206.00 | 2 807.00 |
AP Constructions | 8 433 489.00 | 297 525.00 | 8 135 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 200.00 | 2 584 893.00 | 2 024 307.00 | 1 133 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 177.00 | 120 340.00 | 302 836.00 | 55 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 263.00 | 13 263.00 | 3 791 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | 234.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 574 053.00 | 3 093 090.00 | 10 480 962.00 | 4 982 826.00 |
BT Marchandises | 77 844.00 | 77 844.00 | 58 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | 4 624.00 | |
BZ Autres créances | 819 192.00 | 819 192.00 | 4 500 419.00 | |
CF Disponibilités | 890 856.00 | 890 856.00 | 601 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 956.00 | 100 956.00 | 90 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 291.00 | 1 900 291.00 | 5 255 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 344.00 | 3 093 090.00 | 12 381 253.00 | 10 238 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 073 938.00 | 980 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | 242 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 980.00 | 13 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 383 014.00 | 1 474 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 217.00 | 21 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 217.00 | 21 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765 005.00 | 8 053 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 496.00 | 149 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 928.00 | 495 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 197.00 | |||
EA Autres dettes | 134 884.00 | 43 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 978 020.00 | 8 741 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 253.00 | 10 238 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 227.00 | 1 991 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 005.00 | 17 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 366.00 | 5 729 366.00 | 5 038 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 552.00 | 45 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 747.00 | 24 090.00 | ||
FQ Autres produits | 5 956.00 | 3 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 623.00 | 5 111 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 830.00 | 175 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 208.00 | -5 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 820 640.00 | 1 608 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 967.00 | 268 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 822.00 | 1 459 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 283.00 | 519 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889 827.00 | 511 941.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 803.00 | 21 408.00 | ||
GE Autres charges | 290 712.00 | 250 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 094.00 | 4 808 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 529.00 | 302 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 514.00 | 71 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 99.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 614.00 | 71 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 116.00 | 83 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 116.00 | 83 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 502.00 | -12 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 972.00 | 290 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 5 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 874.00 | 114 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 158.00 | 128 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 565.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 339.00 | 101 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 082.00 | 103 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 076.00 | 25 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 841.00 | 52 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 396.00 | 5 311 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 452.00 | 5 068 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 944.00 | 242 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 600.00 | 3 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736 829.00 | 10 205 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 890 823.00 | 10 209 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 182.00 | 94 538.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 739.00 | 3 684 891.00 | 13 479 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 778 739.00 | 3 707 088.00 | 13 574 053.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 792.00 | 1 721.00 | 22 182.00 | 90 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 204.00 | 888 107.00 | 3 642 551.00 | 3 002 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 996.00 | 889 828.00 | 3 664 733.00 | 3 093 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 11 415.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 408.00 | 20 218.00 | 21 408.00 | 20 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 408.00 | 20 218.00 | 21 408.00 | 20 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 218.00 | 21 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 441.00 | 11 441.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | ||
VB T. V. A. | 550 670.00 | 550 670.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 466.00 | 53 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 569.00 | 188 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 557.00 | 100 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 741.00 | 931 590.00 | 151.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765 005.00 | 1 300 719.00 | 5 464 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 665.00 | 307 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 399.00 | 164 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 865.00 | 106 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 364 508.00 | 3 364 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 885.00 | 134 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 021.00 | 2 149 227.00 | 8 828 794.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 714.00 | |||