ALPHACAN
Dépôt
| Dénomination | ALPHACAN |
| Siren | 309745891 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 1979B00110 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sablé-sur-Sarthe |
2020
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 813 987.00 | 501 597.00 | 312 390.00 | 340 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 157.00 | 924 177.00 | 72 980.00 | 18 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 663.00 | 126 663.00 | 149 915.00 | |
AN Terrains | 284 747.00 | 284 747.00 | 284 747.00 | |
AP Constructions | 5 607 946.00 | 4 399 039.00 | 1 208 907.00 | 1 336 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725 663.00 | 39 299 141.00 | 7 426 522.00 | 8 679 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824 961.00 | 7 097 693.00 | 727 268.00 | 834 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 929.00 | 442 929.00 | 877 553.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 676.00 | 11 676.00 | 17 707.00 | |
CU Autres participations | 17 055 034.00 | 12 571 033.00 | 4 484 001.00 | 4 484 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 540 556.00 | 540 556.00 | 803 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 431 335.00 | 64 792 680.00 | 15 638 655.00 | 17 828 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 009.00 | 365 840.00 | 2 860 169.00 | 2 664 928.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | 79 000.00 | 84 994.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 723 209.00 | 730 435.00 | 5 992 774.00 | 6 486 896.00 |
BT Marchandises | 829 394.00 | 223 138.00 | 606 256.00 | 731 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 984.00 | 86 984.00 | 69 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 478.00 | 232 241.00 | 4 224 237.00 | 4 762 325.00 |
BZ Autres créances | 3 677 248.00 | 3 677 248.00 | 5 431 114.00 | |
CF Disponibilités | 2 307 800.00 | 2 307 800.00 | 2 554 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 211.00 | 61 211.00 | 63 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 447 332.00 | 1 551 654.00 | 19 895 678.00 | 22 848 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 878 668.00 | 66 344 335.00 | 35 534 333.00 | 40 676 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 021.00 | 185 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | ||
DG Autres réserves | 8 037 292.00 | 11 673 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 245 817.00 | -3 635 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 349.00 | 111 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 489 914.00 | 15 756 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 696 621.00 | 717 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 819 650.00 | 1 229 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 516 271.00 | 1 947 019.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 063 800.00 | 2 853 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 867.00 | 647 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762 398.00 | 6 379 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 844.00 | 29 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 531.00 | 4 630 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 288.00 | 2 465 010.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 021.00 | 214 365.00 | ||
EA Autres dettes | 8 402 400.00 | 5 750 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 528 148.00 | 22 972 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 534 333.00 | 40 676 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 476 287.00 | 135 068.00 | 2 611 355.00 | 4 281 738.00 |
FD Production vendue biens | 24 500 916.00 | 10 088 563.00 | 34 589 480.00 | 37 647 105.00 |
FG Production vendue services | 696 133.00 | 78 981.00 | 775 114.00 | 1 333 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 673 336.00 | 10 302 613.00 | 37 975 949.00 | 43 261 931.00 |
FM Production stockée | -793 975.00 | 1 170 763.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 456.00 | 123 873.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 386 308.00 | 2 183 366.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 670 832.00 | 46 740 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 331.00 | 3 219 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 312 226.00 | 448 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 159 503.00 | 23 215 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 543.00 | 934 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 615 807.00 | 8 771 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 568 773.00 | 724 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 793 104.00 | 7 771 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 321 886.00 | 3 334 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 752 665.00 | 2 730 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 345.00 | 36 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 049.00 | 63 088.00 | ||
GE Autres charges | 108 463.00 | 479 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 830 608.00 | 51 728 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 159 776.00 | -4 987 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 794.00 | 18 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 880.00 | 18 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 882 168.00 | 648 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 882 168.00 | 648 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -865 288.00 | -629 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 025 064.00 | -5 617 524.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 14 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 619.00 | 2 198 672.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 181.00 | 10 198 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 110.00 | 12 411 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 413.00 | 38 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 069.00 | 9 948 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377 668.00 | 520 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474 151.00 | 10 507 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380 040.00 | 1 904 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 287.00 | -77 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 781 823.00 | 59 170 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 027 640.00 | 62 806 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 245 817.00 | -3 635 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 279.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 824.00 | 95 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 665 272.00 | 1 125 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858 872.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 426 248.00 | 1 224 612.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -118 708.00 | 813 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 141.00 | 128 319.00 | 1 123 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 5 824 438.00 | 60 897 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 767.00 | 17 595 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 6 219 524.00 | 80 431 335.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 606.00 | 146 991.00 | 501 597.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 966.00 | 13 666.00 | 127 455.00 | 924 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906 661.00 | 2 592 007.00 | 5 124 907.00 | 50 373 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 299 233.00 | 2 752 665.00 | 5 252 362.00 | 51 799 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 370 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 146 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947 019.00 | 2 237 900.00 | 668 648.00 | 3 516 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 727 262.00 | 225 817.00 | 531 667.00 | 422 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 571 033.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 246 411.00 | 225 505.00 | 852 503.00 | 1 319 413.00 |
6T Sur comptes clients | 235 204.00 | 4 840.00 | 7 803.00 | 232 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480 610.00 | 456 162.00 | 1 391 973.00 | 14 544 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 427 630.00 | 2 694 062.00 | 2 060 621.00 | 18 061 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 394.00 | 10 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 377 668.00 | 997.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 540 556.00 | 540 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 327 831.00 | 327 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 128 648.00 | 4 128 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 597 815.00 | 597 815.00 | ||
VB T. V. A. | 497 846.00 | 497 846.00 | ||
VP Divers | 141 409.00 | 141 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 599 565.00 | 1 599 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 721.00 | 805 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 211.00 | 61 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 493.00 | 8 735 493.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 063 800.00 | 3 063 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 867.00 | 155 867.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762 398.00 | 6 762 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 531.00 | 4 831 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 798.00 | 749 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 152.00 | 1 093 152.00 | ||
VW T.V.A. | 61 064.00 | 61 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 274.00 | 151 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 021.00 | 174 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 634 597.00 | 3 634 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 804.00 | 4 767 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 445 304.00 | 15 619 107.00 | 9 826 198.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | |||