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ALPHACAN

Dépôt

DénominationALPHACAN
Siren309745891
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4462
Numéro de Gestion1979B00110
Code Activité2221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72300 Sablé-sur-Sarthe
2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 813 987.00 501 597.00 312 390.00 340 673.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 997 157.00 924 177.00 72 980.00 18 943.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 126 663.00 126 663.00 149 915.00
AN Terrains 284 747.00 284 747.00 284 747.00
AP Constructions 5 607 946.00 4 399 039.00 1 208 907.00 1 336 639.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 46 725 663.00 39 299 141.00 7 426 522.00 8 679 230.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 824 961.00 7 097 693.00 727 268.00 834 772.00
AV Immobilisations en cours 442 929.00 442 929.00 877 553.00
AX Avances et acomptes 11 676.00 11 676.00 17 707.00
CU Autres participations 17 055 034.00 12 571 033.00 4 484 001.00 4 484 001.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 540 556.00 540 556.00 803 823.00
BJ TOTAL (I) 80 431 335.00 64 792 680.00 15 638 655.00 17 828 020.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 226 009.00 365 840.00 2 860 169.00 2 664 928.00
BP En cours de production de services 79 000.00 79 000.00 84 994.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 723 209.00 730 435.00 5 992 774.00 6 486 896.00
BT Marchandises 829 394.00 223 138.00 606 256.00 731 041.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 86 984.00 86 984.00 69 028.00
BX Clients et comptes rattachés 4 456 478.00 232 241.00 4 224 237.00 4 762 325.00
BZ Autres créances 3 677 248.00 3 677 248.00 5 431 114.00
CF Disponibilités 2 307 800.00 2 307 800.00 2 554 650.00
CH Charges constatées d’avance 61 211.00 61 211.00 63 372.00
CJ TOTAL (II) 21 447 332.00 1 551 654.00 19 895 678.00 22 848 348.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 101 878 668.00 66 344 335.00 35 534 333.00 40 676 367.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 400 000.00 6 400 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 185 021.00 185 021.00
DD Réserve légale (1) 1 023 069.00 1 023 069.00
DG Autres réserves 8 037 292.00 11 673 124.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 245 817.00 -3 635 832.00
DJ Subventions d’investissement 90 349.00 111 278.00
DL TOTAL (I) 6 489 914.00 15 756 660.00
DP Provisions pour risques 2 696 621.00 717 308.00
DQ Provisions pour charges 819 650.00 1 229 711.00
DR TOTAL (IV) 3 516 271.00 1 947 019.00
DT Autres emprunts obligataires 3 063 800.00 2 853 231.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 155 867.00 647 336.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 762 398.00 6 379 299.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 82 844.00 29 121.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 831 531.00 4 630 576.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 055 288.00 2 465 010.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174 021.00 214 365.00
EA Autres dettes 8 402 400.00 5 750 542.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 208.00
EC TOTAL (IV) 25 528 148.00 22 972 688.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 534 333.00 40 676 367.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 476 287.00 135 068.00 2 611 355.00 4 281 738.00
FD Production vendue biens 24 500 916.00 10 088 563.00 34 589 480.00 37 647 105.00
FG Production vendue services 696 133.00 78 981.00 775 114.00 1 333 087.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 673 336.00 10 302 613.00 37 975 949.00 43 261 931.00
FM Production stockée -793 975.00 1 170 763.00
FN Production immobilisée 95 456.00 123 873.00
FO Subventions d’exploitation 7 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 386 308.00 2 183 366.00
FQ Autres produits 95.00 513.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 670 832.00 46 740 447.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 931 331.00 3 219 048.00
FT Variation de stock (marchandises) 312 226.00 448 302.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 159 503.00 23 215 570.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -49 543.00 934 599.00
FW Autres achats et charges externes 6 615 807.00 8 771 512.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 568 773.00 724 183.00
FY Salaires et traitements 7 793 104.00 7 771 126.00
FZ Charges sociales 3 321 886.00 3 334 207.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 752 665.00 2 730 858.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 230 345.00 36 112.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 86 049.00 63 088.00
GE Autres charges 108 463.00 479 704.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 830 608.00 51 728 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 159 776.00 -4 987 861.00
GJ Produits financiers de participations 8 087.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 794.00 18 896.00
GP Total des produits financiers (V) 16 880.00 18 896.00
GR Intérêts et charges assimilées 882 168.00 648 558.00
GU Total des charges financières (VI) 882 168.00 648 558.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -865 288.00 -629 663.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 025 064.00 -5 617 524.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 310.00 14 883.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 93 619.00 2 198 672.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 997 181.00 10 198 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 094 110.00 12 411 637.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 729 413.00 38 355.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 367 069.00 9 948 650.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 377 668.00 520 292.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 474 151.00 10 507 296.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 380 040.00 1 904 341.00
HK Impôts sur les bénéfices -159 287.00 -77 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 781 823.00 59 170 979.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 027 640.00 62 806 812.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 245 817.00 -3 635 832.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 279.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 206 824.00 95 456.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 65 665 272.00 1 125 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 858 872.00 3 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 426 248.00 1 224 612.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche -118 708.00 813 987.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 141.00 128 319.00 1 123 820.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 68 568.00 5 824 438.00 60 897 922.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 266 767.00 17 595 606.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1.00 6 219 524.00 80 431 335.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 354 606.00 146 991.00 501 597.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 037 966.00 13 666.00 127 455.00 924 177.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52 906 661.00 2 592 007.00 5 124 907.00 50 373 761.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 54 299 233.00 2 752 665.00 5 252 362.00 51 799 535.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 370 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 146 271.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 947 019.00 2 237 900.00 668 648.00 3 516 271.00
6E sur immobilisations – corporelles 727 262.00 225 817.00 531 667.00 422 112.00
9U sur immobilisations – titres de participation 12 571 033.00
6N Sur stocks et en cours 1 246 411.00 225 505.00 852 503.00 1 319 413.00
6T Sur comptes clients 235 204.00 4 840.00 7 803.00 232 241.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 480 610.00 456 162.00 1 391 973.00 14 544 799.00
7C TOTAL GENERAL 17 427 630.00 2 694 062.00 2 060 621.00 18 061 071.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 316 394.00 10 639.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 377 668.00 997.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 540 556.00 540 556.00
VA Clients douteux ou litigieux 327 831.00 327 831.00
UX Autres créances clients 4 128 648.00 4 128 648.00
UY Personnel et comptes rattachés 33 095.00 33 095.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 797.00 1 797.00
VM Impôts sur les bénéfices 597 815.00 597 815.00
VB T. V. A. 497 846.00 497 846.00
VP Divers 141 409.00 141 409.00
VC Groupe et associés 1 599 565.00 1 599 565.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 805 721.00 805 721.00
VS Charges constatées d’avance 61 211.00 61 211.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 735 493.00 8 735 493.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 3 063 800.00 3 063 800.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 155 867.00 155 867.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 762 398.00 6 762 398.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 831 531.00 4 831 531.00
8C Personnel et comptes rattachés 749 798.00 749 798.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 093 152.00 1 093 152.00
VW T.V.A. 61 064.00 61 064.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 151 274.00 151 274.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174 021.00 174 021.00
VI Groupe et associés 3 634 597.00 3 634 597.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 767 804.00 4 767 804.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 445 304.00 15 619 107.00 9 826 198.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 467.00