VERMELDIS
Dépôt
| Dénomination | VERMELDIS |
| Siren | 309868818 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1327 |
| Numéro de Gestion | 1977B40046 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62980 Vermelles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 956.00 | 147 899.00 | 5 057.00 | |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
AN Terrains | 5 154.00 | 907.00 | 4 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 895.00 | 796 412.00 | 110 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 942.00 | 1 684 240.00 | 688 702.00 | |
CU Autres participations | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 562 120.00 | 562 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 187.00 | 236 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 229 400.00 | 2 629 458.00 | 3 599 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
BT Marchandises | 1 931 265.00 | 1 931 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 460 507.00 | 7 616.00 | 452 891.00 | |
BZ Autres créances | 2 434 545.00 | 2 434 545.00 | ||
CF Disponibilités | 531 192.00 | 531 192.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 158 777.00 | 158 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 517 466.00 | 7 616.00 | 5 509 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 866.00 | 2 637 074.00 | 9 109 792.00 | 1.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 360 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 762.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 097 238.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 529.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 077.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 449.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | |||
EA Autres dettes | 385 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 890 026.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 792.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 592.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 270 617.00 | 33 270 617.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 077 098.00 | 1 077 098.00 | ||
FG Production vendue services | 614 415.00 | 614 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 962 130.00 | 34 962 130.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 716.00 | |||
FQ Autres produits | 123 790.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 138 614.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 666 612.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 988.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 897 536.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 101 487.00 | |||
FZ Charges sociales | 623 318.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 001.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 616.00 | |||
GE Autres charges | 75 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 049 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 789.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 216 566.00 | 1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 520.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 242 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 954.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207 302.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 091.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 755.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 496.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 292.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 046 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 762.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 852.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 336.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 376.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 239.00 | 17 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 256.00 | 154 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 833.00 | 8 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 327.00 | 179 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 3 284 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 474 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 553.00 | 6 229 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 140.00 | 759.00 | 147 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 320.00 | 231 792.00 | 68 553.00 | 2 481 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 460.00 | 232 551.00 | 68 553.00 | 2 629 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 529.00 | 53 000.00 | 122 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | 7 616.00 | 8 308.00 | 7 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | 7 616.00 | 10 380.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 909.00 | 60 616.00 | 10 380.00 | 130 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 616.00 | 10 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 187.00 | 236 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 446 595.00 | 446 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
VB T. V. A. | 82 292.00 | 82 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 419.00 | 55 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 002 561.00 | 2 002 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 845.00 | 293 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 777.00 | 158 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 015.00 | 3 053 828.00 | 236 187.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 077.00 | 1 921 166.00 | 470 528.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 460.00 | 2 667 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 027.00 | 302 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 581.00 | 137 581.00 | ||
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 338.00 | 171 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 400.00 | 384 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 503.00 | 5 662 592.00 | 470 528.00 | 756 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 675.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 91.00 | ||