ISORE
Dépôt
| Dénomination | ISORE |
| Siren | 310347786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5874 |
| Numéro de Gestion | 1977B04625 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 238 038.00 | 238 038.00 | 238 038.00 | |
AP Constructions | 718 750.00 | 118 808.00 | 599 942.00 | 624 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 957.00 | 31 686.00 | 51 271.00 | 43 714.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | 3 031.00 | 3 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | 43 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 322 190.00 | 150 494.00 | 3 171 695.00 | 3 188 609.00 |
BT Marchandises | 14 147 679.00 | 14 147 679.00 | 16 621 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 606.00 | 280 606.00 | 249 437.00 | |
BZ Autres créances | 2 452 630.00 | 2 452 630.00 | 1 369 715.00 | |
CF Disponibilités | 1 282 300.00 | 1 282 300.00 | 1 773 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | 47 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 208 516.00 | 18 208 516.00 | 20 062 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 530 707.00 | 150 494.00 | 21 380 212.00 | 23 251 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 366 392.00 | 5 274 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 400.00 | 91 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 339 605.00 | 7 014 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889 796.00 | 15 081 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 075.00 | 368 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 141 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 365 057.00 | ||
EA Autres dettes | 37 264.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 872.00 | 243 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 040 606.00 | 16 236 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 380 212.00 | 23 251 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 357 950.00 | 3 357 950.00 | 346 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 128 010.00 | 1 128 010.00 | 1 104 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 960.00 | 4 485 960.00 | 1 450 708.00 | |
FQ Autres produits | 36 515.00 | 5 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 476.00 | 1 456 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 000.00 | -11 884.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 474 146.00 | 308 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 526 956.00 | 625 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 459.00 | 198 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 287.00 | 17 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 812.00 | 43 503.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 714.00 | 1 230 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 761.00 | 226 188.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 461 010.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 477 520.00 | 526 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 477 520.00 | 526 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -477 520.00 | -526 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 250.00 | -301 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 934.00 | 41 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 591.00 | 1 079 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 526.00 | 1 120 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 726.00 | 258 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 702.00 | 259 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 823.00 | 860 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 674.00 | 466 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 012.00 | 2 576 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 612.00 | 2 484 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 400.00 | 91 997.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 687.00 | 126 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 955.00 | 60 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 214.00 | 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 169.00 | 60 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 603.00 | 1 039 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 2 282 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 604.00 | 3 322 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | 38 813.00 | 25 877.00 | 150 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 559.00 | 38 813.00 | 25 877.00 | 150 495.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 280 607.00 | 280 607.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 504.00 | 214 504.00 | ||
VB T. V. A. | 54 660.00 | 54 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 312.00 | 133 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 388.00 | 2 778 537.00 | 43 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889 586.00 | 46 882.00 | 12 455 418.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 793.00 | 274 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 98 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 457 283.00 | 457 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 272 872.00 | 272 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 040 606.00 | 1 197 902.00 | 12 455 418.00 | 387 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 241.00 | |||