STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES |
| Siren | 310667506 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2154 |
| Numéro de Gestion | 1977B00118 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 701.00 | 380 278.00 | 1 423.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 990.00 | 285 708.00 | 33 282.00 | 14 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | 1 322.00 | 1 307.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | 11 778.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 719 459.00 | 671 249.00 | 48 210.00 | 16 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | 13 433.00 | 8 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | 109 411.00 | 62 040.00 | |
BZ Autres créances | 35 605.00 | 35 605.00 | 32 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 65 547.00 | 65 547.00 | 108 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | 1 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 820.00 | 225 820.00 | 263 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 279.00 | 671 249.00 | 274 030.00 | 280 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DG Autres réserves | 34.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 531.00 | 48 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | 87 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 666.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 666.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | 13 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 20 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 78 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 652.00 | 72 434.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 299.00 | 185 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 030.00 | 280 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 261 973.00 | 1 116 314.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 973.00 | 1 116 314.00 | ||
FM Production stockée | -2 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 370.00 | 18 403.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 344.00 | 1 132 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 100.00 | 397 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 785.00 | 1 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 673.00 | 284 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 976.00 | 11 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 471.00 | 263 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 081.00 | 144 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 2 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 166.00 | |||
GE Autres charges | 4 562.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 131.00 | 1 105 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 214.00 | 27 029.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 402.00 | 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402.00 | 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347.00 | -564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 867.00 | 26 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 861.00 | 25 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | 27 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | 2 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | 3 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 23 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 1 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 642.00 | 1 159 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 111.00 | 1 111 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 531.00 | 48 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 282.00 | 48 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | 11 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 993.00 | 59 969.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 705 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 503.00 | 719 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 018.00 | 5 887.00 | 20 656.00 | 671 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 018.00 | 5 887.00 | 20 656.00 | 671 249.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 5 166.00 | 13 666.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 5 166.00 | 4 543.00 | 13 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 166.00 | 4 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | 11 778.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 411.00 | 109 411.00 | ||
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 161.00 | 26 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 023.00 | 158 618.00 | 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 10 348.00 | 19 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VW T.V.A. | 34 909.00 | 34 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 299.00 | 164 634.00 | 19 665.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | |||