TERALTA CIMENT REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA CIMENT REUNION |
| Siren | 310865266 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002288 |
| Numéro de Gestion | 1974B00038 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 522.00 | 250 521.00 | 117 001.00 | 192 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943 809.00 | 9 498 530.00 | 445 278.00 | 578 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 175.00 | 1 331 763.00 | 264 411.00 | 151 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 916.00 | 154 916.00 | 161 171.00 | |
CU Autres participations | 4 037 006.00 | 3 289 067.00 | 747 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 485 665.00 | 14 376 117.00 | 9 109 547.00 | 8 464 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 247.00 | 27 214.00 | 2 753 033.00 | 2 077 287.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 22 340.00 | |||
BT Marchandises | 22 523.00 | 22 523.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | 7 260.00 | 25 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 545.00 | 670 787.00 | 2 937 758.00 | 4 357 793.00 |
BZ Autres créances | 11 328 846.00 | 11 328 846.00 | 9 535 956.00 | |
CF Disponibilités | 117 681.00 | 117 681.00 | 5 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | 8 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 870 655.00 | 698 001.00 | 17 172 654.00 | 16 035 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 356 321.00 | 15 074 119.00 | 26 282 201.00 | 24 499 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
DG Autres réserves | 6 285 376.00 | 6 285 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 227 795.00 | 8 830 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 546.00 | 2 197 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 723 881.00 | 18 319 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 167 402.00 | 161 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 402.00 | 195 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 391.00 | 31 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 625.00 | 2 729 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 736.00 | 558 633.00 | ||
EA Autres dettes | 3 772 164.00 | 2 662 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 366 918.00 | 5 984 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 201.00 | 24 499 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 526.00 | 5 953 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 990 931.00 | 4 990 931.00 | 10 745 643.00 | |
FD Production vendue biens | 17 848 254.00 | 17 848 254.00 | 17 130 682.00 | |
FG Production vendue services | 1 126 248.00 | 41 743.00 | 1 167 991.00 | 1 008 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 965 434.00 | 41 743.00 | 24 007 178.00 | 28 885 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 258.00 | 15 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885.00 | 179 447.00 | ||
FQ Autres produits | 84 025.00 | 5 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 142 347.00 | 29 084 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922 745.00 | 6 998 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 888.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 169 261.00 | 12 739 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 154.00 | 58 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 997 992.00 | 4 192 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 410.00 | 188 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 008 448.00 | 1 087 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 368.00 | 582 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 164.00 | 258 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 475 594.00 | 40 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 615.00 | 16 297.00 | ||
GE Autres charges | 37 477.00 | 169 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 872 924.00 | 26 334 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 422.00 | 2 750 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 615.00 | 164 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 795.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 915 349.00 | 164 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -999.00 | 132 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -976.00 | 138 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 916 325.00 | 26 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 185 748.00 | 2 776 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 311.00 | 87 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 311.00 | 87 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 311.00 | 83 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 662 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137 008.00 | 29 337 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 932 461.00 | 27 139 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 546.00 | 2 197 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603 728.00 | 182 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 410 901.00 | 182 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | 367 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 181.00 | 11 694 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 423 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 590.00 | 23 485 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 267.00 | 75 662.00 | 16 408.00 | 250 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712 088.00 | 198 501.00 | 80 296.00 | 10 830 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903 355.00 | 274 164.00 | 96 704.00 | 11 080 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 402.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 787.00 | 5 615.00 | 10 000.00 | 191 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 289 067.00 | |||
06 aucun libellé | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 214.00 | 27 214.00 | ||
6T Sur comptes clients | 231 634.00 | 448 380.00 | 9 227.00 | 670 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274 876.00 | 475 594.00 | 757 166.00 | 3 993 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470 663.00 | 481 209.00 | 767 166.00 | 4 184 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 481 209.00 | 19 227.00 | ||
UG ‐ Financières | 747 939.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 493.00 | 20 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 588 052.00 | 3 588 052.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 561 302.00 | 561 302.00 | ||
VB T. V. A. | 109 019.00 | 109 019.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 183.00 | 81 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 105 211.00 | 10 105 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 130.00 | 472 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 329 178.00 | 22 322 943.00 | 6 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 625.00 | 3 143 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 211.00 | 182 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 292.00 | 233 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755 398.00 | 3 755 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 526.00 | 7 337 526.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 136 952.00 | 132 482.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 870.00 | 352 964.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 731.00 | 969 015.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 638.00 | 1 261 773.00 | ||
ST Autres comptes | 1 249 799.00 | 1 475 974.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 992.00 | 4 192 211.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -8 969.00 | 67 468.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 379.00 | 120 875.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 410.00 | 188 343.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 503.00 | 354.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 333.00 | 359 430.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||