FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU |
| Siren | 310941125 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6325 |
| Numéro de Gestion | 1977B40034 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 870.00 | 37 839.00 | 30.00 | 218.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | 160 172.00 | 160 172.00 | |
AN Terrains | 154 940.00 | 11 166.00 | 143 774.00 | 121 762.00 |
AP Constructions | 7 149 623.00 | 5 382 679.00 | 1 766 944.00 | 1 973 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 607 436.00 | 15 089 297.00 | 3 518 139.00 | 3 642 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 864.00 | 433 714.00 | 59 150.00 | 50 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 980.00 | 16 980.00 | 213 043.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 592.00 | 20 592.00 | 1 331.00 | |
CU Autres participations | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 | |
BF Prêts | 1 996.00 | 1 996.00 | 1 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | 130 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 781 845.00 | 20 954 695.00 | 7 827 150.00 | 8 303 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 148.00 | 7 660.00 | 1 174 488.00 | 1 160 925.00 |
BN En cours de production de biens | 181 809.00 | 181 809.00 | 109 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 140.00 | 42 140.00 | 38 814.00 | |
BT Marchandises | 11 697.00 | 11 697.00 | 11 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 548.00 | 3 019 548.00 | 3 654 233.00 | |
BZ Autres créances | 2 019 259.00 | 2 019 259.00 | 2 010 397.00 | |
CF Disponibilités | 58 956.00 | 58 956.00 | 6 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | 12 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 525 490.00 | 7 660.00 | 6 517 830.00 | 7 003 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 307 335.00 | 20 962 355.00 | 14 344 979.00 | 15 307 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 570 379.00 | 8 570 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 714 672.00 | -1 705 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203 158.00 | -2 009 441.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 577.00 | 39 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 359 621.00 | 1 368 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 746 555.00 | 6 932 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 152.00 | 2 521 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 363.00 | 84 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 401.00 | 3 724 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 421.00 | 1 419 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 534.00 | 217 896.00 | ||
EA Autres dettes | 1 975 555.00 | 385 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 598 425.00 | 8 353 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 979.00 | 15 307 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 241 832.00 | 242 031.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 508 672.00 | 26 207 470.00 | ||
FG Production vendue services | 74 756.00 | 79 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 825 260.00 | 26 528 879.00 | ||
FM Production stockée | 75 990.00 | -242 119.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 406.00 | 103 807.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 14 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 229 794.00 | 26 410 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 884.00 | 177 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 924.00 | -2 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 456 984.00 | 19 080 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 852.00 | -86 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 358 582.00 | 3 873 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 234.00 | 363 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 707 475.00 | 4 515 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 898.00 | 1 380 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 855.00 | |||
GE Autres charges | 114 357.00 | 94 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 695 190.00 | 29 417 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 465 396.00 | -3 007 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 289.00 | 11 548.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 289.00 | 11 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 191.00 | -11 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 497 587.00 | -3 018 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 841.00 | 33 415.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 443.00 | 238 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 284.00 | 271 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 297.00 | 3 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 195.00 | 385 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 492.00 | 389 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 793.00 | -117 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 016.00 | 8 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117 652.00 | -1 135 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 907 176.00 | 26 682 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 110 334.00 | 28 691 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203 158.00 | -2 009 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 874.00 | 219 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 816.00 | 219 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 651.00 | 188.00 | 37 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 890 278.00 | 1 244 050.00 | 217 472.00 | 20 916 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 927 930.00 | 1 244 238.00 | 217 472.00 | 20 954 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 359 621.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 826.00 | 188 195.00 | 197 400.00 | 1 359 621.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 855.00 | 21 855.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 855.00 | 21 855.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 252 356.00 | 7 660.00 | 252 356.00 | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 356.00 | 7 660.00 | 252 356.00 | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 037.00 | 195 855.00 | 471 611.00 | 1 367 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 660.00 | 109 168.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 195.00 | 362 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 148.00 | 130 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 019 548.00 | 3 019 548.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | ||
VB T. V. A. | 382 374.00 | 382 374.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 724.00 | 50 724.00 | ||
VP Divers | 33 594.00 | 33 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 117 652.00 | 1 117 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 627.00 | 434 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 376.00 | 5 044 228.00 | 130 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 520 000.00 | 1 430 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 363.00 | 82 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 401.00 | 3 980 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 892.00 | 753 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 773.00 | 572 773.00 | ||
VW T.V.A. | 113 656.00 | 113 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 100.00 | 111 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 534.00 | 58 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 975 016.00 | 1 975 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 598 425.00 | 8 086 062.00 | 1 512 363.00 | |