HERTA
Dépôt
| Dénomination | HERTA |
| Siren | 311043194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10099 |
| Numéro de Gestion | 1979B00297 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY-LE-GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 273.00 | 9 224 273.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AN Terrains | 4 177 114.00 | 1 642 345.00 | 2 534 769.00 | 2 627 376.00 |
AP Constructions | 114 348 168.00 | 69 535 637.00 | 44 812 532.00 | 46 438 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 325 566.00 | 105 586 410.00 | 45 739 156.00 | 52 281 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 586 709.00 | 5 410 320.00 | 3 176 390.00 | 3 120 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550 461.00 | 2 550 461.00 | 2 921 713.00 | |
AX Avances et acomptes | 311 124.00 | 311 124.00 | 598 845.00 | |
CU Autres participations | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | 1 349 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 198.00 | 1 067 198.00 | 889 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 024 778.00 | 191 475 209.00 | 101 549 569.00 | 110 236 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682 693.00 | 6 682 693.00 | 6 273 570.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 822 011.00 | 10 822 011.00 | 9 949 325.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 745 842.00 | 5 745 842.00 | 5 447 427.00 | |
BT Marchandises | 1 653 708.00 | 1 653 708.00 | 2 247 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 569.00 | 418 569.00 | 309 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 159 384.00 | 79 602.00 | 86 079 782.00 | 80 283 808.00 |
BZ Autres créances | 63 608 511.00 | 63 608 511.00 | 59 100 853.00 | |
CF Disponibilités | 359 018.00 | 359 018.00 | 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 573.00 | 76 573.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 175 526 309.00 | 79 602.00 | 175 446 708.00 | 163 612 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 551 087.00 | 191 554 810.00 | 276 996 277.00 | 273 849 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 908 610.00 | 12 908 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 003 573.00 | 8 003 573.00 | ||
DG Autres réserves | 92 635.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 345.00 | 2 890 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679 450.00 | 4 817 542.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 635.00 | 214 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 726 598.00 | 40 350 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 209 996.00 | 71 928 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 173 761.00 | 9 768 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 131 455.00 | 14 403 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 305 216.00 | 24 172 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942 221.00 | 15 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467 819.00 | 4 704 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 617 171.00 | 120 347 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263 083.00 | 36 755 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650 258.00 | 3 372 383.00 | ||
EA Autres dettes | 15 540 513.00 | 12 553 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 481 065.00 | 177 748 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 996 277.00 | 273 849 105.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 467 819.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 584 520.00 | 125 584 520.00 | 114 677 691.00 | |
FD Production vendue biens | 530 031 760.00 | 39 959 511.00 | 569 991 271.00 | 534 951 756.00 |
FG Production vendue services | 5 963 427.00 | 681 499.00 | 6 644 926.00 | 5 025 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 579 708.00 | 40 641 009.00 | 702 220 717.00 | 654 654 616.00 |
FM Production stockée | 1 171 102.00 | 2 010 418.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 054.00 | 84 405.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 807.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 621.00 | 3 042 683.00 | ||
FQ Autres produits | 930 688.00 | 178 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 710 554 182.00 | 659 976 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 084 931.00 | 73 268 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 594 141.00 | -694 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 869 581.00 | 239 098 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 122.00 | -87 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 013 800.00 | 183 914 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434 738.00 | 8 992 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 273 346.00 | 66 772 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 516 544.00 | 23 029 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 617 616.00 | 13 130 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 081 301.00 | 3 794 389.00 | ||
GE Autres charges | 24 792 954.00 | 31 218 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 869 830.00 | 642 435 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 684 352.00 | 17 540 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222 640.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 478.00 | 217 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 196.00 | 292 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 470 674.00 | 510 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470 674.00 | -287 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 213 679.00 | 17 253 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750 902.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 295.00 | 35 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 085 345.00 | 4 603 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861 542.00 | 4 639 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 506.00 | 86 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 126.00 | 690 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 685 507.00 | 13 315 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372 140.00 | 14 092 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510 598.00 | -9 453 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 051 727.00 | 2 653 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971 904.00 | 327 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 415 724.00 | 664 837 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 736 274.00 | 660 020 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679 450.00 | 4 817 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300 498.00 | 9 300 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 008 238.00 | 12 781 192.00 | 2 979 367.00 | 181 810 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 308 736.00 | 12 781 192.00 | 2 979 367.00 | 191 110 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 726 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 350 245.00 | 5 482 205.00 | 4 105 852.00 | 41 726 598.00 |
4A Provisions pour litiges | 220 576.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 131 455.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 953 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 172 071.00 | 12 332 506.00 | 7 199 360.00 | 29 305 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 709.00 | 210 459.00 | 444 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 177 025.00 | 17 814 711.00 | 11 515 671.00 | 71 476 064.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 067 198.00 | 1 067 198.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 980.00 | 83 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 075 404.00 | 86 075 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883 823.00 | 4 310 572.00 | 6 573 251.00 | |
VB T. V. A. | 12 162 593.00 | 12 162 593.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 567.00 | 271 567.00 | ||
VP Divers | 53 491.00 | 53 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 662 010.00 | 37 662 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 012.00 | 2 496 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 573.00 | 76 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 911 666.00 | 143 271 217.00 | 7 640 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942 221.00 | 7 942 221.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467 819.00 | 1 243 336.00 | 3 224 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 617 171.00 | 104 617 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622 772.00 | 18 622 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 774.00 | 14 956 774.00 | ||
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 316.00 | 665 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650 258.00 | 2 650 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540 513.00 | 15 540 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 481 065.00 | 166 256 581.00 | 3 224 484.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 994.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 165.00 | |||