SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SODEXO SPORTS ET LOISIRS |
| Siren | 311160592 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1077 |
| Numéro de Gestion | 1977B01044 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 071.00 | 287 559.00 | 82 512.00 | 308 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411 560.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588 815.00 | 4 208 554.00 | 2 380 261.00 | 4 554 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481 677.00 | 3 074 827.00 | 1 406 850.00 | 3 178 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 537.00 | 543 537.00 | 7 912.00 | |
CU Autres participations | 96 079.00 | 96 079.00 | 96 079.00 | |
BF Prêts | 387 553.00 | 387 553.00 | 248 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 684.00 | 186 684.00 | 178 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 662 038.00 | 7 570 938.00 | 5 091 099.00 | 14 991 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 056.00 | 1 765 056.00 | 2 454 099.00 | |
BT Marchandises | 167 510.00 | 167 510.00 | 167 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679 267.00 | 484 972.00 | 18 194 295.00 | 18 739 881.00 |
BZ Autres créances | 14 315 251.00 | 14 315 251.00 | 14 123 634.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 584.00 | 1 116 584.00 | 1 352 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 147 238.00 | 7 147 238.00 | 1 248 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 344 670.00 | 484 972.00 | 43 859 698.00 | 39 240 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 006 708.00 | 8 055 911.00 | 48 950 797.00 | 54 232 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599.00 | 1 383 599.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | ||
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 846.00 | 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800 755.00 | 5 501 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 467 335.00 | 8 167 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 035.00 | 363 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 708 305.00 | 1 762 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 049 340.00 | 2 125 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 677.00 | 4 388 027.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589 982.00 | 2 121 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597 476.00 | 22 408 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247 955.00 | 11 688 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 312.00 | 196 505.00 | ||
EA Autres dettes | 4 062 309.00 | 2 444 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 412.00 | 690 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 434 123.00 | 43 938 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 797.00 | 54 232 069.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 416 284.00 | 23 416 284.00 | 37 333 714.00 | |
FD Production vendue biens | 84 581.00 | 84 581.00 | ||
FG Production vendue services | 125 570 626.00 | 125 570 626.00 | 127 175 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 071 491.00 | 149 071 491.00 | 164 509 324.00 | |
FN Production immobilisée | 127 113.00 | 209 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 528.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 073.00 | 609 370.00 | ||
FQ Autres produits | 17 983.00 | 271 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 362 188.00 | 165 600 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 619.00 | 418 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 999.00 | 54 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 248 291.00 | 49 991 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 681 162.00 | -399 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 994 736.00 | 58 083 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182 344.00 | 2 206 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 133 886.00 | 33 364 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 355 525.00 | 13 727 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 990 217.00 | 3 090 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 402.00 | 98 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 755.00 | 181 349.00 | ||
GE Autres charges | 1 753 687.00 | 1 475 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 664 625.00 | 162 290 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 697 563.00 | 3 309 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 028 673.00 | 1 374 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 820.00 | 3 848.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 029 518.00 | 1 378 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 586.00 | 315 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 745.00 | 315 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 764 774.00 | 1 062 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 462 337.00 | 4 372 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103 453.00 | 132 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103 453.00 | 132 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 086.00 | 98 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284 086.00 | 139 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 633.00 | -7 118.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 218.00 | 233 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -559 269.00 | -1 370 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 495 160.00 | 167 111 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 694 405.00 | 161 609 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 800 755.00 | 5 501 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289 057.00 | 3 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840 172.00 | 1 176 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 143.00 | 150 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 652 372.00 | 1 330 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | 414 679.00 | 377 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 242.00 | 11 614 029.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | 670 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500 000.00 | 7 820 677.00 | 12 662 038.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560 919.00 | 93 411.00 | 4 366 771.00 | 287 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099 696.00 | 1 896 807.00 | 4 713 122.00 | 7 283 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660 615.00 | 1 990 217.00 | 9 079 893.00 | 7 570 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 195 821.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 686 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 125 656.00 | 117 457.00 | 193 774.00 | 2 049 340.00 |
6T Sur comptes clients | 789 740.00 | 130 402.00 | 435 170.00 | 484 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 740.00 | 130 402.00 | 435 170.00 | 484 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 396.00 | 247 859.00 | 628 944.00 | 2 534 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 157.00 | 628 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 387 553.00 | 387 553.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 186 684.00 | 186 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 548 518.00 | 548 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 130 749.00 | 18 130 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 222 175.00 | 222 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
VB T. V. A. | 3 200 995.00 | 3 200 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 228 661.00 | 4 879 391.00 | 4 349 270.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 148.00 | 1 654 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 147 238.00 | 7 147 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715 993.00 | 35 792 485.00 | 4 923 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085 677.00 | 4 083 518.00 | 2 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597 476.00 | 19 597 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271 521.00 | 4 271 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 415.00 | 3 162 415.00 | ||
VW T.V.A. | 64 424.00 | 64 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 594.00 | 749 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 312.00 | 144 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 156 076.00 | 3 156 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 233.00 | 906 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 706 412.00 | 706 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 844 140.00 | 36 841 981.00 | 2 159.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||