APREST
Dépôt
| Dénomination | APREST |
| Siren | 311198873 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28336 |
| Numéro de Gestion | 2016B07747 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 151.00 | 253 037.00 | 390 113.00 | |
AH Fonds commercial | 135 233.00 | 135 233.00 | 135 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 151.00 | |||
AN Terrains | 31 638.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 17 191.00 | 28 318.00 | 28 318.00 |
CU Autres participations | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | 234 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 913.00 | 270 228.00 | 778 684.00 | 949 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 983 592.00 | 843 658.00 | 118 139 933.00 | 106 778 980.00 |
BZ Autres créances | 28 226 387.00 | 28 226 387.00 | 47 313 489.00 | |
CF Disponibilités | 554 517.00 | 554 517.00 | 1 177 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 875.00 | 91 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 147 856 372.00 | 843 658.00 | 147 012 714.00 | 155 270 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 905 286.00 | 1 113 887.00 | 147 791 399.00 | 156 219 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 12.00 | 26.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 942 783.00 | 51 372 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 067 205.00 | 51 496 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 626 778.00 | 93 912 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 321 851.00 | 8 285 950.00 | ||
EA Autres dettes | 2 633 212.00 | 1 367 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 352.00 | 1 057 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 724 193.00 | 104 622 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 791 399.00 | 156 219 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 724 193.00 | 104 622 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -4 881 767.00 | -4 881 767.00 | -6 189 328.00 | |
FG Production vendue services | 98 440 398.00 | 8 843 342.00 | 107 283 740.00 | 109 294 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 558 631.00 | 8 843 342.00 | 102 401 973.00 | 103 104 735.00 |
FN Production immobilisée | 229 777.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 877.00 | 209 621.00 | ||
FQ Autres produits | 209 640.00 | 67 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 491.00 | 103 611 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 007.00 | 2 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 204.00 | -48 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 124 663.00 | 15 225 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298 867.00 | 2 386 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 037.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -4 819.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 448 698.00 | 154 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 953 251.00 | 17 820 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 749 240.00 | 85 790 556.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 395 502.00 | 6 905 755.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 986.00 | 4 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 986.00 | 4 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 643 598.00 | 573 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 643 762.00 | 573 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634 776.00 | -568 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 718 961.00 | 78 316 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 927.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 927.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 638.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822 467.00 | 26 943 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 099 405.00 | 103 616 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 156 621.00 | 52 243 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 942 783.00 | 51 372 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 369.00 | 520 151.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 918.00 | 520 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 135.00 | 778 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 799.00 | 45 509.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | 225 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 156.00 | 1 048 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 984.00 | 130 038.00 | 39 984.00 | 253 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 351.00 | 133 160.00 | 17 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 335.00 | 130 038.00 | 173 144.00 | 270 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 839 355.00 | -4 819.00 | 990 877.00 | 843 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 355.00 | -4 819.00 | 990 877.00 | 843 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 355.00 | -4 819.00 | 1 090 877.00 | 843 659.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 983 392.00 | 118 983 392.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108 866.00 | 1 108 866.00 | ||
VP Divers | 1 200 014.00 | 1 200 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 242 673.00 | 12 242 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675 034.00 | 13 675 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 875.00 | 91 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 526 854.00 | 147 526 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 626 778.00 | 84 626 778.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 321 851.00 | 6 321 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633 212.00 | 2 633 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 142 352.00 | 1 142 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 724 193.00 | 94 724 193.00 | ||