COSMEPAR
Dépôt
| Dénomination | COSMEPAR |
| Siren | 311534028 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 130013 |
| Numéro de Gestion | 2012B00369 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 502.00 | 41 462.00 | 16 040.00 | 9 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 395.00 | 46 074.00 | 45 320.00 | 67 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 033.00 | 142 429.00 | 445 603.00 | 89 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 195.00 | 13 195.00 | 110 347.00 | |
CU Autres participations | 44 536.00 | 44 536.00 | 8 623.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | 30 031.00 | 178 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 229.00 | 47 229.00 | 46 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 524.00 | 233 566.00 | 641 957.00 | 511 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 183 577.00 | 7 178.00 | 176 398.00 | 265 463.00 |
BZ Autres créances | 717 755.00 | 717 755.00 | 371 625.00 | |
CF Disponibilités | 77 223.00 | 77 223.00 | 491 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 595.00 | 92 595.00 | 84 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 151.00 | 7 178.00 | 1 063 972.00 | 1 220 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 675.00 | 240 745.00 | 1 705 930.00 | 1 731 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 609 456.00 | 609 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 623.00 | 203 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 701.00 | 890 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 922.00 | 1 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 390.00 | 455 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 543.00 | 286 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834.00 | 52 000.00 | ||
EA Autres dettes | 78 837.00 | 44 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 229.00 | 841 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 930.00 | 1 731 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 521.00 | 839 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 939 458.00 | 180 321.00 | 3 119 780.00 | 4 069 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 458.00 | 180 321.00 | 3 119 780.00 | 4 069 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 792.00 | 22 798.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 661.00 | 4 093 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 213 244.00 | 2 098 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 271.00 | 38 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 141.00 | 1 364 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 829.00 | 242 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 516.00 | 51 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 359.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 032.00 | 3 797 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 371.00 | 296 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 005.00 | 99 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 071.00 | 3 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227 076.00 | 3 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 402.00 | 11 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 402.00 | 11 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 673.00 | -8 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 302.00 | 288 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 4 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 913.00 | 2 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 657.00 | 7 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 1 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 913.00 | 2 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 336.00 | 3 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 3 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 394.00 | 4 104 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 771.00 | 3 900 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 623.00 | 203 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | 10 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 770.00 | 459 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 512.00 | 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 035.00 | 470 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 102.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 346.00 | 97 568.00 | 692 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 462.00 | 121 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 346.00 | 210 031.00 | 875 524.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 4 153.00 | 45 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 797.00 | 77 362.00 | 61 655.00 | 188 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 705.00 | 81 516.00 | 61 655.00 | 233 566.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 961.00 | 7 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 961.00 | 7 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 961.00 | 7 178.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | 30 031.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 229.00 | 47 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 373.00 | 13 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 204.00 | 170 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 95 933.00 | ||
VB T. V. A. | 83 586.00 | 83 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 452 938.00 | 452 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 353.00 | 84 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 595.00 | 92 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 189.00 | 993 928.00 | 77 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 333.00 | 66 626.00 | 72 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 689.00 | 139 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 390.00 | 414 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | ||
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 229.00 | 825 521.00 | 72 707.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 666.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 234 614.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 306.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 584.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 748.00 | |||
ST Autres comptes | 671 991.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 244.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 271.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 271.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 602 071.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 071.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||