COSMEPAR
Dépôt
| Dénomination | COSMEPAR |
| Siren | 311534028 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107849 |
| Numéro de Gestion | 2012B00369 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 253.00 | 44 664.00 | 10 588.00 | 16 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 395.00 | 61 273.00 | 30 122.00 | 45 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 894.00 | 208 429.00 | 384 465.00 | 445 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | 8 850.00 | 13 195.00 | |
CU Autres participations | 44 536.00 | 44 536.00 | 44 536.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 032.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 358.00 | 44 358.00 | 47 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 887.00 | 317 967.00 | 522 920.00 | 641 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 907.00 | 8 261.00 | 617 645.00 | 176 399.00 |
BZ Autres créances | 929 677.00 | 929 677.00 | 717 755.00 | |
CF Disponibilités | 44 641.00 | 44 641.00 | 77 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 403.00 | 89 403.00 | 92 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 627.00 | 8 261.00 | 1 681 366.00 | 1 063 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 513.00 | 326 228.00 | 2 204 285.00 | 1 705 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 41.00 | 609 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 625.00 | 120 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 666.00 | 807 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 277.00 | 139 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 513.00 | 139 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 092.00 | 414 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 216.00 | 104 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 20 834.00 | ||
EA Autres dettes | 141 521.00 | 78 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 543 619.00 | 898 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 285.00 | 1 705 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 007.00 | 825 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 875 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 515 054.00 | 3 119 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 054.00 | 3 119 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 976.00 | 63 793.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 127.00 | 3 183 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 563.00 | 2 213 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | 37 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 899.00 | 759 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 674.00 | 187 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 552.00 | 81 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 443.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 048 170.00 | 3 279 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 957.00 | -95 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 573 291.00 | 223 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 508.00 | 4 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 580 799.00 | 227 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 141.00 | 11 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 141.00 | 11 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 568 659.00 | 215 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 616.00 | 120 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 1 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 35 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 37 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 35 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 37 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 276.00 | 3 448 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 651.00 | 3 327 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 625.00 | 120 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 103.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 624.00 | 26 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 798.00 | 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 524.00 | 27 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 58 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 693 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | 88 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 311.00 | 840 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | 3 952.00 | 750.00 | 48 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 504.00 | 85 600.00 | 4 401.00 | 269 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 566.00 | 89 552.00 | 5 151.00 | 317 967.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 358.00 | 44 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 907.00 | 625 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 677.00 | 929 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 403.00 | 89 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 344.00 | 1 644 986.00 | 44 358.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 277.00 | 72 665.00 | 5 612.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 513.00 | 875 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 092.00 | 266 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 216.00 | 168 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 521.00 | 141 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 619.00 | 1 538 007.00 | 5 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 057.00 | |||