CASTELSEC
Dépôt
| Dénomination | CASTELSEC |
| Siren | 311586390 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1715 |
| Numéro de Gestion | 2020B00012 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 386 499.00 | 11 893.00 | 374 606.00 | |
AP Constructions | 6 658 040.00 | 3 208 980.00 | 3 449 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 802.00 | 8 041.00 | 23 762.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 079 380.00 | 3 228 913.00 | 3 850 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 952.00 | 192 077.00 | 270 875.00 | |
BZ Autres créances | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 508 124.00 | 508 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 094 142.00 | 192 077.00 | 902 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 522.00 | 3 420 991.00 | 4 752 532.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | |||
DG Autres réserves | 189 081.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 094 271.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 757.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 598 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 463.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 238.00 | |||
EA Autres dettes | 408.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 760.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 154 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 532.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 486.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 625.00 | 33 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 663.00 | 33 321.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 7 079 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 605.00 | 7 079 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 240.00 | 181 278.00 | 17 605.00 | 3 228 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 240.00 | 181 278.00 | 17 605.00 | 3 228 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 103.00 | 970.00 | 19 072.00 | |
6T Sur comptes clients | 98 282.00 | 93 796.00 | 192 077.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 282.00 | 93 796.00 | 192 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 384.00 | 94 765.00 | 211 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 796.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 462 952.00 | 462 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 018.00 | 486 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 181.00 | 730 611.00 | 857 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 058.00 | 174 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | ||
VW T.V.A. | 83 814.00 | 83 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 424.00 | 144 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 056.00 | 1 223 486.00 | 857 363.00 | 1 073 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 001.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 503.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | |||
ST Autres comptes | 51 158.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 953.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 686.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 037.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 723.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 177 180.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 709.00 | |||