CASTELSEC
Dépôt
| Dénomination | CASTELSEC |
| Siren | 311586390 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 2020B00012 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 386 499.00 | 14 052.00 | 372 447.00 | |
AP Constructions | 6 737 793.00 | 3 452 987.00 | 3 284 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 802.00 | 13 177.00 | 18 625.00 | |
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 156 133.00 | 3 480 216.00 | 3 675 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 971.00 | 177 455.00 | 238 517.00 | |
BZ Autres créances | 192 649.00 | 192 649.00 | ||
CF Disponibilités | 381 237.00 | 381 237.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 994 737.00 | 177 455.00 | 817 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 870.00 | 3 657 670.00 | 4 493 199.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | |||
DG Autres réserves | 189 081.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 223 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 103.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 365.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 752 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 695.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 962.00 | |||
EA Autres dettes | 63 407.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 740 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 103.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 098 475.00 | 1 098 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 475.00 | 1 098 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 370.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 915.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 747.00 | |||
GE Autres charges | 53 637.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 247.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 641.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 270.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079 342.00 | 79 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 380.00 | 79 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 7 156 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 7 156 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 913.00 | 251 303.00 | 3 480 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 913.00 | 251 303.00 | 3 480 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 072.00 | 1 293.00 | 20 365.00 | |
6T Sur comptes clients | 192 077.00 | 9 747.00 | 24 370.00 | 177 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 077.00 | 9 747.00 | 24 370.00 | 177 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 150.00 | 11 040.00 | 24 370.00 | 197 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 747.00 | 24 370.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 415 971.00 | 415 971.00 | ||
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 676.00 | 176 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 500.00 | 613 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 682.00 | 408 069.00 | 806 784.00 | 1 014 829.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 917.00 | 143 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VW T.V.A. | 82 592.00 | 82 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 370.00 | 158 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 407.00 | 63 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 513.00 | 12 902.00 | 28 611.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 327.00 | 890 103.00 | 835 395.00 | 1 014 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 499.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | |||
ST Autres comptes | 67 204.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 915.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 919.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 727.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 645.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 173.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 865.00 | |||