VALSIAGNE
Dépôt
| Dénomination | VALSIAGNE |
| Siren | 311764906 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/005658 |
| Numéro de Gestion | 1977B00110 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 23 629.00 | 244.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 776.00 | 586 786.00 | 76 990.00 | 95 165.00 |
CU Autres participations | 239 624.00 | 239 624.00 | 235 915.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 189.00 | 10 189.00 | 14 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | 2 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 957 948.00 | 628 186.00 | 329 762.00 | 350 197.00 |
BT Marchandises | 2 493 953.00 | 97 959.00 | 2 395 994.00 | 2 192 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 093.00 | 33 727.00 | 277 366.00 | 310 970.00 |
BZ Autres créances | 1 505 113.00 | 1 505 113.00 | 1 011 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 949.00 | 308 949.00 | 5 063.00 | |
CF Disponibilités | 157 462.00 | 157 462.00 | 620 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | 3 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 303.00 | 131 686.00 | 4 645 617.00 | 4 143 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 250.00 | 759 872.00 | 4 975 378.00 | 4 493 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
DG Autres réserves | 95 776.00 | 95 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 290 122.00 | 2 836 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 981.00 | 453 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 850 182.00 | 3 434 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 481.00 | 17 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 481.00 | 17 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 308.00 | 46 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 091.00 | 746 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 248 463.00 | ||
EA Autres dettes | 7 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 105 716.00 | 1 041 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 378.00 | 4 493 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 163.00 | 1 041 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 508 297.00 | 9 508 297.00 | 8 874 025.00 | |
FG Production vendue services | 176 218.00 | 176 218.00 | 193 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 515.00 | 9 684 515.00 | 9 067 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 098.00 | 211 329.00 | ||
FQ Autres produits | 9 131.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 888 019.00 | 9 288 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 963 517.00 | 6 434 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -186 794.00 | -101 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389.00 | 4 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 864.00 | 1 007 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 507.00 | 70 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 871 978.00 | 787 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 283.00 | 258 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 563.00 | 59 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 048.00 | 124 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 996.00 | 8 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 298 351.00 | 8 652 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 668.00 | 635 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 209.00 | 3 060.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 577.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 776.00 | 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 562.00 | 3 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 093.00 | 25 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 093.00 | 25 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 531.00 | -21 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 137.00 | 614 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 938.00 | 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 3 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -517.00 | 3 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 3 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 604.00 | 161 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 519.00 | 9 296 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 537.00 | 8 842 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 981.00 | 453 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 447.00 | 85 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 921.00 | 35 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 128.00 | 3 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 821.00 | 39 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | 252 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 310.00 | 957 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 852.00 | 55 563.00 | 610 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 623.00 | 55 563.00 | 628 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 780.00 | 9 996.00 | 8 295.00 | 19 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 972.00 | 97 959.00 | 114 972.00 | 97 959.00 |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | 26 089.00 | 8 384.00 | 33 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 994.00 | 124 048.00 | 123 356.00 | 131 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 774.00 | 134 044.00 | 131 651.00 | 151 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 044.00 | 131 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 025.00 | 37 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 068.00 | 274 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 30 096.00 | 30 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 321 038.00 | 1 321 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 829.00 | 153 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 842.00 | 1 829 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 308.00 | 14 755.00 | 17 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 091.00 | 902 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 846.00 | 52 846.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 496.00 | 53 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 716.00 | 1 088 163.00 | 17 553.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | |||