CARINA
Dépôt
| Dénomination | CARINA |
| Siren | 312021348 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11372 |
| Numéro de Gestion | 1999B00029 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Guéreins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 429.00 | 303 461.00 | 4 968.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 686.00 | 245 035.00 | 40 652.00 | 46 979.00 |
CU Autres participations | 707 894.00 | 25 000.00 | 682 894.00 | 689 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 658.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | 18 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 370 644.00 | 614 310.00 | 756 334.00 | 789 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 751.00 | 576 751.00 | 715 196.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 866.00 | 42 866.00 | 59 040.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 363.00 | 75 363.00 | 65 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 356.00 | 25 841.00 | 229 515.00 | 345 822.00 |
BZ Autres créances | 187 320.00 | 187 320.00 | 265 366.00 | |
CF Disponibilités | 42 410.00 | 42 410.00 | 45 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | 7 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 675.00 | 25 841.00 | 1 177 835.00 | 1 503 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 943.00 | 6 943.00 | 9 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 262.00 | 640 151.00 | 1 941 111.00 | 2 301 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 541.00 | 17 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
DG Autres réserves | 674 167.00 | 674 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | -201 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 641 152.00 | 613 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 105.00 | 540 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 115.00 | 50 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 453.00 | 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 485.00 | 942 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 692.00 | 132 229.00 | ||
EA Autres dettes | 34 110.00 | 22 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 959.00 | 1 688 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 111.00 | 2 301 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 118.00 | 1 359 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 377.00 | 89 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 063 569.00 | 557 729.00 | 3 621 298.00 | 3 786 823.00 |
FG Production vendue services | 199 280.00 | 69 105.00 | 268 385.00 | 187 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 850.00 | 626 834.00 | 3 889 684.00 | 3 974 239.00 |
FM Production stockée | -6 364.00 | -21 361.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 468.00 | 23 064.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 4 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 907.00 | 3 982 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 838.00 | 20 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574 493.00 | 1 727 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 398.00 | 23 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 545 384.00 | 1 602 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 877.00 | 25 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 214.00 | 325 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 811.00 | 126 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 343.00 | 12 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 295.00 | 39 935.00 | ||
GE Autres charges | 64 175.00 | 8 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 828.00 | 3 912 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 921.00 | 70 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 000.00 | 19 560.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229 737.00 | 19 560.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 460.00 | 164 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 460.00 | 300 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 277.00 | -281 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 356.00 | -210 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 087.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 722.00 | 1 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 738.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 630.00 | 5 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 090.00 | 6 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 003.00 | -6 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 211.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 731.00 | 4 002 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 378.00 | 4 203 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 353.00 | -201 677.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | 22 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 658.00 | 19 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 375.00 | 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 847.00 | 20 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 516.00 | 727 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 516.00 | 1 370 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 925.00 | 11 029.00 | -17 542.00 | 548 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 739.00 | 11 029.00 | -17 542.00 | 589 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14 457.00 | 630.00 | 15 087.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 59 716.00 | 4 295.00 | 38 171.00 | 25 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 454.00 | 4 295.00 | 176 908.00 | 50 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 911.00 | 19 925.00 | 191 995.00 | 65 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 295.00 | 38 171.00 | ||
UG ‐ Financières | 138 738.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 796.00 | 222 796.00 | ||
VB T. V. A. | 28 613.00 | 28 613.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 107.00 | 118 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 986.00 | 466 287.00 | 19 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 588.00 | 80 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 517.00 | 121 675.00 | 206 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 485.00 | 672 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | ||
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | 34 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 507.00 | 1 071 665.00 | 206 842.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 394.00 | |||