ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 312147770 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28535 |
| Numéro de Gestion | 2016B08993 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 788.00 | 389 100.00 | 63 688.00 | 134 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | |
AP Constructions | 301 078.00 | 274 340.00 | 26 738.00 | 82 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 242 485.00 | 13 250 497.00 | 9 991 988.00 | 11 423 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 364 391.00 | 11 339 299.00 | 9 025 092.00 | 11 021 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 402.00 | 321 402.00 | ||
AX Avances et acomptes | 89 993.00 | 89 993.00 | 500 801.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 898 216.00 | 898 216.00 | 1 115 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 376 810.00 | 25 253 236.00 | 24 123 574.00 | 27 983 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 947.00 | 1 622 947.00 | 1 568 340.00 | |
BT Marchandises | 46 864.00 | 46 864.00 | 42 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 173.00 | 139 319.00 | 2 815 854.00 | 2 790 196.00 |
BZ Autres créances | 24 264 752.00 | 24 264 752.00 | 20 401 139.00 | |
CF Disponibilités | 1 369 967.00 | 1 369 967.00 | 1 573 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 511.00 | 164 511.00 | 115 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 424 214.00 | 139 319.00 | 30 284 896.00 | 26 497 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 801 024.00 | 25 392 554.00 | 54 408 470.00 | 54 481 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 350 643.00 | 16 396 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 148.00 | -5 045 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 305 970.00 | 17 116 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 774.00 | 175 892.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 673.00 | 63 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 447.00 | 239 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 534.00 | 16 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 302.00 | 152 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275 621.00 | 13 360 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345 552.00 | 18 655 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 427.00 | 686 531.00 | ||
EA Autres dettes | 5 379 617.00 | 4 254 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 755 053.00 | 37 126 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 408 470.00 | 54 481 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 156 255 198.00 | 156 255 198.00 | 151 948 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 255 198.00 | 156 255 198.00 | 151 948 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 144.00 | 3 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 661.00 | 92 989.00 | ||
FQ Autres produits | 88 573.00 | 476 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 469 575.00 | 152 521 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 960.00 | 1 799 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 769.00 | 17 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 569 535.00 | 47 250 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 608.00 | 82 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 267 159.00 | 31 346 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225 098.00 | 2 607 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 445 770.00 | 46 326 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 207 249.00 | 21 441 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 510 387.00 | 5 360 682.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 825.00 | 62 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 073.00 | 66 400.00 | ||
GE Autres charges | 2 716 482.00 | 2 387 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 152 163.00 | 158 989 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 682 588.00 | -6 468 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 026.00 | 10 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 026.00 | 10 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 477.00 | 197 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 477.00 | 197 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 450.00 | -186 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 890 038.00 | -6 654 710.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | 2 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 797.00 | 627 871.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 334.00 | 630 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 272.00 | 62 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 182.00 | 664 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 316.00 | 276 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 771.00 | 1 004 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 437.00 | -373 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 075.00 | 172 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -579 251.00 | -2 154 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 982 936.00 | 153 162 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 793 084.00 | 158 208 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 148.00 | -5 045 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168 656.00 | 8 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 478 470.00 | 3 004 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 134.00 | 4 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 762 260.00 | 3 017 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 4 159 210.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321 402.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 411 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 600.00 | 44 319 349.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 221 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 029.00 | 898 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 402 780.00 | 49 376 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 027.00 | 72 638.00 | 11 566.00 | 389 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050 375.00 | 5 863 765.00 | 3 690 004.00 | 24 224 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 378 402.00 | 5 936 403.00 | 3 701 570.00 | 24 613 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 373.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 074.00 | 148 373.00 | 40 000.00 | 347 447.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 000.00 | 240 000.00 | 640 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 126 623.00 | 74 825.00 | 62 130.00 | 139 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 623.00 | 314 825.00 | 62 130.00 | 779 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 697.00 | 463 198.00 | 102 130.00 | 1 126 766.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 898 216.00 | 898 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 639.00 | 70 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 884 534.00 | 2 884 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287 117.00 | 287 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 012.00 | 59 012.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299 412.00 | 9 299 412.00 | ||
VB T. V. A. | 1 483 672.00 | 1 483 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474 192.00 | 1 474 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661 348.00 | 11 661 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 511.00 | 164 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 282 652.00 | 27 384 436.00 | 898 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 534.00 | 60 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275 621.00 | 15 275 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012 662.00 | 10 012 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 425.00 | 2 642 425.00 | ||
VW T.V.A. | 2 372 817.00 | 2 372 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 648.00 | 2 317 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379 617.00 | 5 379 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 131 751.00 | 38 131 751.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 721.00 | 1 718.00 | ||