Cabinet LDO CONSEILS AURAY
Dépôt
| Dénomination | Cabinet LDO CONSEILS AURAY |
| Siren | 314342312 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4032 |
| Numéro de Gestion | 1978B00201 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Auray |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | 94 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 787.00 | 227 065.00 | 22 722.00 | 22 901.00 |
CU Autres participations | 2 341 313.00 | 2 341 313.00 | 2 339 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 608.00 | 170 608.00 | 168 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 878 741.00 | 227 065.00 | 2 651 676.00 | 2 648 589.00 |
BP En cours de production de services | 272 913.00 | 130 799.00 | 142 114.00 | 153 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | 1 422.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 396.00 | 73 272.00 | 1 043 124.00 | 885 259.00 |
BZ Autres créances | 87 807.00 | 87 807.00 | 136 922.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 573.00 | 1 004 573.00 | 797 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | 8 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 334.00 | 204 071.00 | 2 296 263.00 | 1 983 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 075.00 | 431 136.00 | 4 947 939.00 | 4 632 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 372.00 | 213 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 209.00 | 735 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 781.00 | 985 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 426.00 | 1 481 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 366.00 | 977 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 114 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 744.00 | 467 778.00 | ||
EA Autres dettes | 23 970.00 | 10 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 087.00 | 594 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 707 158.00 | 3 646 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 939.00 | 4 632 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 642.00 | 2 452 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 646 612.00 | 2 646 612.00 | 2 374 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 612.00 | 2 646 612.00 | 2 374 067.00 | |
FM Production stockée | 1 925.00 | 33 762.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | 1 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 271.00 | 171 988.00 | ||
FQ Autres produits | 624.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 265.00 | 2 581 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 610 083.00 | 554 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 411.00 | 72 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 222.00 | 943 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 070.00 | 348 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 862.00 | 17 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 276.00 | 155 566.00 | ||
GE Autres charges | 39 356.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 281.00 | 2 091 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 984.00 | 489 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 269 260.00 | 419 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 647.00 | 6 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 272 907.00 | 425 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 183.00 | 26 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 183.00 | 26 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 724.00 | 399 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 831 708.00 | 888 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 499.00 | 153 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 171.00 | 3 006 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 962.00 | 2 271 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 209.00 | 735 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 452.00 | 10 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 451.00 | 13 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 170.00 | 153 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 139.00 | 167 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | 249 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 216.00 | 2 534 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 563.00 | 2 878 741.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 550.00 | 13 862.00 | 21 347.00 | 227 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 550.00 | 13 862.00 | 21 347.00 | 227 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 117 238.00 | 130 799.00 | 117 238.00 | 130 799.00 |
6T Sur comptes clients | 96 375.00 | 45 477.00 | 68 580.00 | 73 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 613.00 | 176 276.00 | 185 818.00 | 204 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 613.00 | 176 276.00 | 185 818.00 | 204 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 276.00 | 185 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 170 608.00 | 170 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 116 396.00 | 1 116 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | ||
VB T. V. A. | 29 674.00 | 29 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 534.00 | 1 414 534.00 | 763 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 319.00 | 255 802.00 | 763 480.00 | 175 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 161.00 | 112 161.00 | ||
VW T.V.A. | 230 020.00 | 230 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 160 366.00 | 1 160 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 970.00 | 23 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 635 087.00 | 635 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 159.00 | 2 768 642.00 | 763 480.00 | 175 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 212.00 | |||