Cabinet LDO CONSEILS AURAY
Dépôt
| Dénomination | Cabinet LDO CONSEILS AURAY |
| Siren | 314342312 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005737 |
| Numéro de Gestion | 1978B00201 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | 94 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 734.00 | 242 544.00 | 44 190.00 | 22 722.00 |
CU Autres participations | 2 341 313.00 | 2 341 313.00 | 2 341 313.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 223 818.00 | 223 818.00 | 170 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 968 898.00 | 242 544.00 | 2 726 354.00 | 2 651 676.00 |
BP En cours de production de services | 268 031.00 | 162 786.00 | 105 245.00 | 142 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 068.00 | 87 041.00 | 1 086 026.00 | 1 043 124.00 |
BZ Autres créances | 43 447.00 | 43 447.00 | 87 807.00 | |
CF Disponibilités | 919 690.00 | 919 690.00 | 1 004 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 294.00 | 32 294.00 | 17 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 730.00 | 249 827.00 | 2 187 902.00 | 2 296 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 628.00 | 492 371.00 | 4 914 257.00 | 4 947 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 318.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 582.00 | 548 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 877.00 | 655 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 659.00 | 1 240 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 065.00 | 1 202 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 961.00 | 1 160 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 024.00 | 167 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 219.00 | 517 744.00 | ||
EA Autres dettes | 7 400.00 | 23 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 930.00 | 635 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 398 598.00 | 3 707 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 257.00 | 4 947 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 718.00 | 2 768 642.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 710 653.00 | 2 710 653.00 | 2 646 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 653.00 | 2 710 653.00 | 2 646 612.00 | |
FM Production stockée | -4 882.00 | 1 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 162.00 | 201 271.00 | ||
FQ Autres produits | 641.00 | 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 874 574.00 | 2 851 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 599 117.00 | 610 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 982.00 | 29 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 871.00 | 1 020 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 265.00 | 376 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 479.00 | 13 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 508.00 | 176 276.00 | ||
GE Autres charges | 7 679.00 | 39 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 990.00 | 2 265 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 507 584.00 | 585 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320 210.00 | 269 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 673.00 | 3 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 883.00 | 272 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 074.00 | 27 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 074.00 | 27 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300 809.00 | 245 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 393.00 | 831 708.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 516.00 | 142 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 457.00 | 3 124 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 580.00 | 2 468 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 877.00 | 655 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 787.00 | 36 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 436.00 | 203 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 741.00 | 240 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 216.00 | 2 587 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 216.00 | 2 968 898.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 065.00 | 15 479.00 | 242 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 065.00 | 15 479.00 | 242 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 130 799.00 | 162 786.00 | 130 799.00 | 162 786.00 |
6T Sur comptes clients | 73 272.00 | 41 722.00 | 27 953.00 | 87 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 071.00 | 204 508.00 | 158 752.00 | 249 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 071.00 | 204 508.00 | 158 752.00 | 249 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 508.00 | 158 752.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 223 818.00 | 223 818.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 173 068.00 | 1 173 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
VB T. V. A. | 26 711.00 | 26 711.00 | ||
VP Divers | 146.00 | 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 294.00 | 32 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 127.00 | 1 495 127.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 517.00 | 245 636.00 | 692 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 024.00 | 192 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 448.00 | 153 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 942.00 | 132 942.00 | ||
VW T.V.A. | 231 647.00 | 231 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 164 961.00 | 1 164 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 555 930.00 | 555 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 598.00 | 2 705 718.00 | 692 881.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 802.00 | |||