HUILERIE DE LAPALISSE
Dépôt
| Dénomination | HUILERIE DE LAPALISSE |
| Siren | 314539792 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1579 |
| Numéro de Gestion | 1978B00066 |
| Code Activité | 1041B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 074.00 | 222 266.00 | 67 808.00 | 94 249.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | 38 646.00 | 38 646.00 | |
AN Terrains | 325 162.00 | 132 406.00 | 192 756.00 | 205 996.00 |
AP Constructions | 2 477 171.00 | 1 715 515.00 | 761 656.00 | 859 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 571.00 | 1 918 572.00 | 1 859 998.00 | 1 864 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 321.00 | 362 565.00 | 173 756.00 | 175 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 119.00 | 13 119.00 | 202 320.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 840.00 | 10 840.00 | 2 309.00 | |
CU Autres participations | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 880.00 | |
BF Prêts | 38 073.00 | 38 073.00 | 36 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 944.00 | 186 944.00 | 157 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 768 800.00 | 4 351 324.00 | 3 417 476.00 | 3 711 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 984.00 | 1 895 984.00 | 1 539 536.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 514 810.00 | 2 514 810.00 | 2 252 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 385.00 | 24 939.00 | 921 446.00 | 1 597 746.00 |
BZ Autres créances | 1 132 412.00 | 1 132 412.00 | 944 972.00 | |
CF Disponibilités | 136 964.00 | 136 964.00 | 19 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 226.00 | 54 226.00 | 71 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 680 781.00 | 24 939.00 | 6 655 842.00 | 6 425 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 449 581.00 | 4 376 263.00 | 10 073 318.00 | 10 137 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 930 279.00 | 1 836 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 949.00 | 94 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 446 368.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 247 596.00 | 3 614 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 643.00 | 138 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 643.00 | 138 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 509.00 | 3 097 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 390.00 | 187 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 554.00 | 2 671 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 087.00 | 426 252.00 | ||
EA Autres dettes | 10 539.00 | 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 697 079.00 | 6 384 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 318.00 | 10 137 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 055.00 | 3 412 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 999.00 | 1 777 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 437 005.00 | 7 248 789.00 | 23 685 793.00 | 22 410 114.00 |
FG Production vendue services | 79 571.00 | 75 798.00 | 155 369.00 | 329 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 516 576.00 | 7 324 586.00 | 23 841 162.00 | 22 739 566.00 |
FM Production stockée | 262 322.00 | -145 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 740.00 | 197 753.00 | ||
FQ Autres produits | 998.00 | 6 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 184 222.00 | 22 799 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 838 644.00 | 16 306 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -356 448.00 | 165 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 733 759.00 | 3 553 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 069.00 | 105 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 371 511.00 | 1 319 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 588.00 | 506 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 940.00 | 428 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 127.00 | |||
GE Autres charges | 12 312.00 | 9 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 661 375.00 | 22 397 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 522 848.00 | 402 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 194.00 | 9 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 194.00 | 9 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 515.00 | 66 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 515.00 | 66 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 321.00 | -56 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 527.00 | 345 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | 1 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 244.00 | 156 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 781.00 | 18 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 684.00 | 176 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 239.00 | 131 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 196.00 | 150 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 434.00 | 390 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 751.00 | -213 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 927.00 | 32 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 900.00 | 4 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 537 101.00 | 22 986 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 316 152.00 | 22 891 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 949.00 | 94 238.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 983.00 | 11 577.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 207.00 | 197 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 379.00 | 30 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 868.00 | 589 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 590.00 | 675 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 837.00 | 1 295 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | 272 000.00 | 7 141 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 852.00 | 298 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 201.00 | 915 852.00 | 7 768 800.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 484.00 | 56 781.00 | 222 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 900.00 | 427 158.00 | 4 129 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 384.00 | 483 940.00 | 4 351 324.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 108 300.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 20 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 815.00 | 10 172.00 | 128 643.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | 2 534.00 | 24 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 475.00 | 2 534.00 | 24 939.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 562.00 | 46 980.00 | 153 582.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 073.00 | 26 072.00 | 12 001.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 186 944.00 | 186 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 365.00 | 35 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 911 020.00 | 911 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VB T. V. A. | 254 746.00 | 254 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 374 281.00 | 374 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 032.00 | 499 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 226.00 | 54 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 040.00 | 2 123 730.00 | 234 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 509.00 | 384 971.00 | 1 646 842.00 | 46 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 390.00 | 55 547.00 | 56 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 554.00 | 3 082 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 221.00 | 199 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 103.00 | 194 103.00 | ||
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 436.00 | 3 947 055.00 | 1 703 685.00 | 46 695.00 |