IMMOSPORT
Dépôt
| Dénomination | IMMOSPORT |
| Siren | 314647710 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55161 |
| Numéro de Gestion | 1982B04711 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AN Terrains | 600 189.00 | 600 189.00 | 666 886.00 | |
AP Constructions | 2 298 340.00 | 1 372 170.00 | 926 171.00 | 1 066 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 30 477.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 48 460.00 | 21 281.00 | 14 311.00 |
CU Autres participations | 477 006.00 | 477 006.00 | 477 006.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 823 559.00 | 5 823 559.00 | 7 675 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | 10 785.00 | 12 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 373 421.00 | 1 514 430.00 | 7 858 991.00 | 9 912 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 640.00 | 1 142 640.00 | 1 142 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 503.00 | 408 265.00 | 319 238.00 | 333 985.00 |
BZ Autres créances | 426 376.00 | 426 376.00 | 227 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 185.00 | 1 592 185.00 | 1 594 895.00 | |
CF Disponibilités | 1 497 897.00 | 1 497 897.00 | 2 433 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | 13 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 405 115.00 | 408 265.00 | 4 996 850.00 | 5 745 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 536.00 | 1 922 695.00 | 12 855 841.00 | 15 658 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 823 559.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 482 050.00 | 427 651.00 | ||
DG Autres réserves | 723 071.00 | 723 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 461 351.00 | 2 747 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 180.00 | 1 087 995.00 | ||
DK Provisions réglementées | 181 491.00 | 141 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 730 797.00 | 11 814 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 545 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 436.00 | 6 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 436.00 | 551 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 026.00 | 2 503 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 301.00 | 196 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 812.00 | 462 344.00 | ||
EA Autres dettes | 97 013.00 | 129 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 591 608.00 | 3 291 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 841.00 | 15 658 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 937.00 | 3 065 413.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 325 797.00 | 325 797.00 | 460 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 797.00 | 325 797.00 | 460 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 937.00 | 6 515.00 | ||
FQ Autres produits | 14 434.00 | 16 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 167.00 | 482 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 668.00 | 679 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 394.00 | 74 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 422.00 | 116 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 778.00 | 43 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 557.00 | 106 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 099.00 | 99 867.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 436.00 | 242 137.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 949 354.00 | 1 371 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -582 186.00 | -888 534.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 834.00 | 95 522.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 452 472.00 | 339 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 971.00 | 79 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 971.00 | 79 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 417.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 971.00 | 76 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -928 853.00 | -1 056 334.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 4 719.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412 500.00 | 3 160 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 317.00 | 3 165 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 951.00 | 9 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 884.00 | 465 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 325.00 | 39 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 160.00 | 514 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 157.00 | 2 650 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 124.00 | 506 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 290.00 | 3 823 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 110.00 | 2 735 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 180.00 | 1 087 995.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 034.00 | 14 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 055.00 | 21 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164 768.00 | 853 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 472 146.00 | 875 451.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 786.00 | 2 998 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 705 772.00 | 1 618.00 | 6 311 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 705 772.00 | 268 404.00 | 9 373 421.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 452.00 | 83 556.00 | 128 900.00 | 1 451 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 774.00 | 83 556.00 | 128 900.00 | 1 514 430.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 823 559.00 | 5 823 559.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | 10 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 410 366.00 | 410 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 133.00 | 317 138.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 876.00 | 158 876.00 | ||
VB T. V. A. | 203 371.00 | 203 371.00 | ||
VP Divers | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 878.00 | 41 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 143.00 | 19 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 737.00 | 6 995 952.00 | 10 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 340.00 | 7 669.00 | 83 806.00 | 121 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 301.00 | 162 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
VW T.V.A. | 47 610.00 | 47 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 686.00 | 34 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 013.00 | 97 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 608.00 | 385 937.00 | 83 806.00 | 121 865.00 |