ALBA-CLO
Dépôt
| Dénomination | ALBA-CLO |
| Siren | 314721309 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17407 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35530 Noyal-sur-Vilaine |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
AP Constructions | 116 844.00 | 101 062.00 | 15 783.00 | 19 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 025.00 | 176 296.00 | 75 728.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 005.00 | 313 000.00 | 33 006.00 | 101 744.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 755 518.00 | 628 816.00 | 126 702.00 | 182 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 686.00 | 173 686.00 | 160 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 807.00 | 6 667.00 | 937 140.00 | 941 847.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | 12 984.00 | 56 882.00 | |
CF Disponibilités | 216 200.00 | 216 200.00 | 99 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 612.00 | 6 667.00 | 1 342 945.00 | 1 261 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 130.00 | 635 482.00 | 1 469 647.00 | 1 444 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 211.00 | 490 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 411.00 | 80 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 622.00 | 680 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 336.00 | 1 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 336.00 | 1 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 438.00 | 120 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 388.00 | 377 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 745.00 | 230 532.00 | ||
EA Autres dettes | 935.00 | 33 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 746 689.00 | 762 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 647.00 | 1 444 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 907.00 | 707 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 383 710.00 | 3 494 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 710.00 | 3 494 239.00 | ||
FM Production stockée | -8 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 652.00 | 6 996.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 399 368.00 | 3 492 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 283.00 | 1 590 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 842.00 | 99.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 971 138.00 | 943 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 727.00 | 23 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 793.00 | 571 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 342.00 | 176 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 146.00 | 87 718.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 100.00 | 1 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 667.00 | |||
GE Autres charges | 13 752.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 272 105.00 | 3 395 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 264.00 | 97 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 219.00 | 3 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 219.00 | 3 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 219.00 | -3 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 044.00 | 93 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 475.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 426.00 | 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 174.00 | 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 13 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 795.00 | 3 493 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 383.00 | 3 413 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 411.00 | 80 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 969.00 | 45 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 106.00 | 47 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 739 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 588.00 | 755 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 090.00 | 92 146.00 | 24 370.00 | 614 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 041.00 | 92 146.00 | 24 370.00 | 628 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341.00 | 2 100.00 | 1 105.00 | 2 336.00 |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | 6 667.00 | 13 743.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 743.00 | 6 667.00 | 13 743.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 084.00 | 8 767.00 | 14 848.00 | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 807.00 | 935 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 896.00 | 951 726.00 | 8 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 438.00 | 46 655.00 | 50 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 388.00 | 415 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 219.00 | 58 219.00 | ||
VW T.V.A. | 99 115.00 | 99 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 689.00 | 695 907.00 | 50 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 700.00 | |||