ALBA-CLO
Dépôt
| Dénomination | ALBA-CLO |
| Siren | 314721309 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16958 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35530 Noyal-sur-Vilaine |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
AP Constructions | 116 844.00 | 107 919.00 | 8 925.00 | 12 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 625.00 | 228 631.00 | 79 993.00 | 94 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 668.00 | 218 297.00 | 7 371.00 | 10 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | 5 171.00 | 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 034.00 | 592 559.00 | 101 475.00 | 118 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 783.00 | 270 783.00 | 228 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | 3 335.00 | 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 756.00 | 927 756.00 | 704 511.00 | |
BZ Autres créances | 94 349.00 | 94 349.00 | 21 966.00 | |
CF Disponibilités | 273 453.00 | 273 453.00 | 180 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | 3 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 964.00 | 1 579 964.00 | 1 140 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 997.00 | 592 559.00 | 1 681 439.00 | 1 258 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 083.00 | 540 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 228.00 | 112 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 855.00 | 763 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 552.00 | 93 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 46 534.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 443.00 | 181 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 381.00 | 165 138.00 | ||
EA Autres dettes | 22 014.00 | 7 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 584.00 | 494 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 439.00 | 1 258 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 090.00 | 437 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 044.00 | 12 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 434.00 | 17 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 675 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 694 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 227.00 | 34 128.00 | 100 000.00 | 579 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 430.00 | 34 128.00 | 100 000.00 | 592 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 927 756.00 | 927 756.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 32 503.00 | ||
VB T. V. A. | 45 440.00 | 45 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 564.00 | 1 032 393.00 | 5 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 313 185.00 | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 552.00 | 34 738.00 | 19 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 443.00 | 419 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | ||
VW T.V.A. | 106 488.00 | 106 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 904.00 | 734 090.00 | 332 999.00 | 6 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 471.00 | |||