COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE |
| Siren | 314869132 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18785 |
| Numéro de Gestion | 1990B04040 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 940.00 | 184 086.00 | 235 854.00 | 248 131.00 |
CU Autres participations | 4 300 092.00 | 126 978.00 | 4 173 114.00 | 4 243 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | 143 600.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
BF Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 698.00 | 128 489.00 | 33 208.00 | 27 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 225.00 | 583 644.00 | 4 479 581.00 | 4 556 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | |||
BZ Autres créances | 982 383.00 | 982 383.00 | 895 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162 880.00 | 22 046.00 | 3 140 834.00 | 3 441 474.00 |
CF Disponibilités | 287 475.00 | 287 475.00 | 64 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | 4 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 434 169.00 | 22 046.00 | 4 412 123.00 | 4 406 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 394.00 | 605 690.00 | 8 891 704.00 | 8 963 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 284 550.00 | 7 284 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 728 455.00 | 728 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -725 622.00 | -112 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 090.00 | -613 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 238 473.00 | 7 287 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 160.00 | 1 421 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 473.00 | 11 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 597.00 | 72 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 170 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 653 231.00 | 1 675 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 704.00 | 8 963 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 6.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6.00 | 40.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 984.00 | 234 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 021.00 | 41 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 372.00 | 186 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 943.00 | 82 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 277.00 | 12 079.00 | ||
GE Autres charges | 44 336.00 | 118 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 583 934.00 | 675 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 928.00 | -675 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 439.00 | 211 751.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 560.00 | 5 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 753.00 | 94 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 039.00 | 15 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 353.00 | 981.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 248 938.00 | 342 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 932 081.00 | 671 089.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 254.00 | 407 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 341.00 | 19 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95.00 | 2.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 276 239.00 | 181 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 929.00 | 608 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 535 153.00 | 62 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 951 225.00 | -612 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 24 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 087.00 | 695 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 997.00 | 1 308 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 090.00 | -613 290.00 | ||
