COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE |
| Siren | 314869132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39072 |
| Numéro de Gestion | 1990B04040 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 940.00 | 195 964.00 | 223 976.00 | 235 854.00 |
CU Autres participations | 4 071 870.00 | 140 770.00 | 3 931 100.00 | 4 173 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | 143 600.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
BF Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 480.00 | 150 340.00 | 17 140.00 | 33 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 785.00 | 631 164.00 | 4 209 621.00 | 4 479 581.00 |
BZ Autres créances | 1 545 633.00 | 1 545 633.00 | 982 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512 526.00 | 77 217.00 | 3 435 309.00 | 3 140 834.00 |
CF Disponibilités | 482 341.00 | 482 341.00 | 287 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | 1 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 545 439.00 | 77 217.00 | 5 468 223.00 | 4 412 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 225.00 | 708 381.00 | 9 677 843.00 | 8 891 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 284 550.00 | 7 284 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 728 455.00 | 728 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 225 468.00 | -725 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 608.00 | 951 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 356 081.00 | 8 238 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 057.00 | 508 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 51 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | 50 597.00 | ||
EA Autres dettes | 52 256.00 | 43 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 321 763.00 | 653 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 843.00 | 8 891 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 763.00 | 653 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200.00 | |||
FQ Autres produits | 97.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 297.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 288.00 | 217 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 729.00 | 40 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 359.00 | 168 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 551.00 | 100 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 878.00 | 12 277.00 | ||
GE Autres charges | 52 590.00 | 44 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 395.00 | 583 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -648 098.00 | -583 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188 680.00 | 164 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 782.00 | 5 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 452.00 | 77 753.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 254.00 | 435 039.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 807.00 | 353.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 186 408.00 | 1 248 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 545 383.00 | 1 932 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 199 068.00 | 108 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 603.00 | 12 341.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 065.00 | 95.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 565 794.00 | 276 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 779 530.00 | 396 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 765 853.00 | 1 535 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 755.00 | 951 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 680.00 | 1 932 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 073.00 | 980 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 608.00 | 951 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 940.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626 795.00 | 5 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 225.00 | 5 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 222.00 | 4 404 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 222.00 | 4 840 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 086.00 | 11 878.00 | 195 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 576.00 | 11 878.00 | 196 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 140 770.00 | |||
06 aucun libellé | 272 089.00 | 21 851.00 | 293 940.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 046.00 | 77 217.00 | 22 046.00 | 77 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 113.00 | 199 068.00 | 108 254.00 | 511 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 113.00 | 199 068.00 | 108 254.00 | 511 927.00 |
UG ‐ Financières | 199 068.00 | 108 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 480.00 | 167 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 543 254.00 | 1 543 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 058.00 | 1 718 058.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 057.00 | 1 149 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 814.00 | 15 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 256.00 | 52 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 763.00 | 1 321 763.00 | ||
