TEXAA
Dépôt
| Dénomination | TEXAA |
| Siren | 314870445 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13220 |
| Numéro de Gestion | 1979B00167 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 145.00 | 181 430.00 | 38 715.00 | 46 915.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 1 183 641.00 | 834 890.00 | 348 751.00 | 391 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 585.00 | 805 304.00 | 603 282.00 | 556 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 124.00 | 390 592.00 | 45 532.00 | 61 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 472.00 | 56 472.00 | 56 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 309 541.00 | 2 212 216.00 | 1 097 325.00 | 1 118 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 944.00 | 781.00 | 937 163.00 | 1 318 316.00 |
BN En cours de production de biens | 516 354.00 | 791.00 | 515 563.00 | 299 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 410.00 | 15 937.00 | 367 474.00 | 286 150.00 |
BT Marchandises | 11 976.00 | 11 976.00 | 10 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 605.00 | 85 605.00 | 5 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 136.00 | 12 847.00 | 1 737 290.00 | 1 640 275.00 |
BZ Autres créances | 364 010.00 | 364 010.00 | 168 926.00 | |
CF Disponibilités | 3 490 283.00 | 3 490 283.00 | 3 741 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 616.00 | 81 616.00 | 91 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 621 335.00 | 30 355.00 | 7 590 980.00 | 7 561 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | 204.00 | 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 080.00 | 2 242 571.00 | 8 688 509.00 | 8 679 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 472.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 032 504.00 | 4 797 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 800.00 | 934 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 201 304.00 | 5 985 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204.00 | 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204.00 | 228.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 129.00 | 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 323.00 | 760 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 868.00 | 838 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 991.00 | 982 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 282.00 | 5 964.00 | ||
EA Autres dettes | 157 069.00 | 106 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 486 662.00 | 2 693 816.00 | ||
ED (V) | 339.00 | 36.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 509.00 | 8 679 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 526.00 | 2 693 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 244 608.00 | 15 346.00 | 259 954.00 | 195 247.00 |
FD Production vendue biens | 8 818 208.00 | 1 798 850.00 | 10 617 058.00 | 11 262 528.00 |
FG Production vendue services | 28 036.00 | 3 773.00 | 31 809.00 | 37 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 851.00 | 1 817 969.00 | 10 908 820.00 | 11 495 579.00 |
FM Production stockée | 287 442.00 | -129 355.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 329.00 | 144 778.00 | ||
FQ Autres produits | 8 593.00 | 4 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 286 185.00 | 11 587 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 309.00 | 104 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 926.00 | -5 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 445 742.00 | 2 667 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 381 153.00 | 532 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 625 986.00 | 3 280 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 477.00 | 136 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 276 178.00 | 2 196 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 930 774.00 | 940 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 354.00 | 255 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 852.00 | 14 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204.00 | 228.00 | ||
GE Autres charges | 60 099.00 | 56 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 234 202.00 | 10 179 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 051 983.00 | 1 407 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 889.00 | 28 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 367.00 | 24 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 747.00 | 3 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 004.00 | 64 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 182.00 | 10 965.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 182.00 | 21 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 822.00 | 42 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 120 804.00 | 1 450 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 7 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 7 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 9 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | 9 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 034.00 | -1 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 540.00 | 122 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 430.00 | 391 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 320.00 | 11 659 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 520.00 | 10 724 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 800.00 | 934 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 874.00 | 12 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 416.00 | 241 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 004.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 295.00 | 253 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 235.00 | 3 028 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 57 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 255.00 | 3 309 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 910.00 | 20 521.00 | 1.00 | 181 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 360.00 | 237 833.00 | 171 407.00 | 2 030 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 270.00 | 258 354.00 | 171 408.00 | 2 212 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 204.00 | 228.00 | 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 616.00 | 10 108.00 | 17 508.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 614.00 | 5 852.00 | 13 619.00 | 12 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 230.00 | 5 852.00 | 23 727.00 | 30 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 458.00 | 6 056.00 | 23 955.00 | 30 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 056.00 | 23 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 472.00 | 56 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 734 443.00 | 1 734 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 570.00 | 291 570.00 | ||
VB T. V. A. | 30 922.00 | 30 922.00 | ||
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 616.00 | 81 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 235.00 | 2 252 235.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 555.00 | 200 419.00 | 306 136.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 868.00 | 934 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 768.00 | 465 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 406.00 | 302 406.00 | ||
VW T.V.A. | 65 658.00 | 65 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 159.00 | 36 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 069.00 | 157 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 662.00 | 2 180 526.00 | 306 136.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 874.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||