FORTE BIO UNILABS
Dépôt
| Dénomination | FORTE BIO UNILABS |
| Siren | 314911900 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2307 |
| Numéro de Gestion | 1979D00004 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 845.00 | 298 741.00 | 24 104.00 | 35 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 12 302.00 | 2 994.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 99 408.00 | 32 753.00 | 66 654.00 | 68 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 276.00 | 2 535 074.00 | 552 201.00 | 821 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 586.00 | 1 454 779.00 | 324 807.00 | 399 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
CU Autres participations | 20 858 166.00 | 20 858 166.00 | 20 836 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | 3 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 948 324.00 | 4 333 651.00 | 24 614 672.00 | 24 869 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 344.00 | 149 344.00 | 165 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | 14 352.00 | 16 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 875.00 | 20 010.00 | 95 865.00 | 84 012.00 |
BZ Autres créances | 3 267 613.00 | 1 001 964.00 | 2 265 649.00 | 2 265 167.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | 8 796.00 | 3 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 994.00 | 51 994.00 | 65 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 607 976.00 | 1 021 974.00 | 2 586 002.00 | 2 600 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 623.00 | 152 623.00 | 195 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 708 924.00 | 5 355 625.00 | 27 353 298.00 | 27 665 175.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 4 567 138.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 312 902.00 | -3 689 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 603.00 | 376 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 481 385.00 | 3 924 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 379 195.00 | 22 380 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 648.00 | 670 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 058.00 | 661 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 222.00 | 1 567.00 | ||
EA Autres dettes | 4 154.00 | 24 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 775 313.00 | 23 740 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 353 298.00 | 27 665 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 048 359.00 | 10 048 359.00 | 9 583 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048 359.00 | 10 048 359.00 | 9 583 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 931.00 | 67 383.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 3 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 502.00 | 9 653 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 126.00 | 977 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 896.00 | -13 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 943 804.00 | 3 091 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 652.00 | 293 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 129 662.00 | 2 924 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 738.00 | 649 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 607.00 | 472 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 691.00 | |||
GE Autres charges | 1 136.00 | 2 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 404 315.00 | 8 398 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 669 187.00 | 1 255 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 455.00 | 12 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 455.00 | 12 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 026 219.00 | 1 012 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026 219.00 | 1 012 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 005 763.00 | -1 000 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 663 423.00 | 254 838.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 026.00 | 2 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107 026.00 | 7 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 958.00 | 9 675 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 562.00 | 9 299 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 603.00 | 376 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028 078.00 | 8 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 780.00 | 131 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 220.00 | 29 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 779 077.00 | 169 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 869 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 948 324.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 783.00 | 22 261.00 | 311 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 691.00 | 401 916.00 | 4 022 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 475.00 | 424 177.00 | 4 333 652.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 319.00 | 3 691.00 | 20 010.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 964.00 | 1 001 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 319.00 | 1 005 655.00 | 1 021 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 1 102 255.00 | 1 118 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 691.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 098 564.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 300.00 | 45 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 576.00 | 70 576.00 | ||
VP Divers | 1 267 473.00 | 266 119.00 | 1 001 354.00 | |
VC Groupe et associés | 1 937 312.00 | 1 937 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | 62 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 995.00 | 51 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 663.00 | 2 434 129.00 | 1 012 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 379 195.00 | 22 379 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 648.00 | 532 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 530.00 | 541 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 435.00 | 154 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 094.00 | 84 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 775 314.00 | 1 396 118.00 | 22 379 195.00 | |