TESTO
Dépôt
| Dénomination | TESTO |
| Siren | 315030635 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2206 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
AN Terrains | 42 588.00 | 6 021.00 | 36 566.00 | 37 924.00 |
AP Constructions | 629 117.00 | 228 147.00 | 400 969.00 | 413 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 101 284.00 | 12 158.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 719.00 | 784 411.00 | 212 307.00 | 131 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 826 252.00 | 1 161 163.00 | 665 089.00 | 600 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | 7 664.00 | 14 229.00 | |
BN En cours de production de biens | 398.00 | 398.00 | 473.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | 13.00 | 77.00 | |
BT Marchandises | 149 872.00 | 10 120.00 | 139 752.00 | 147 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | 4 132.00 | 13 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 443.00 | 115 669.00 | 3 937 774.00 | 3 623 240.00 |
BZ Autres créances | 2 103 952.00 | 2 103 952.00 | 421 910.00 | |
CF Disponibilités | 255 619.00 | 255 619.00 | 309 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | 51 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 613 688.00 | 125 789.00 | 6 487 899.00 | 4 581 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 941.00 | 1 286 953.00 | 7 152 988.00 | 5 182 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 098.00 | 614 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 042 104.00 | 575 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 151.00 | 466 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 620 353.00 | 2 096 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 368 033.00 | 275 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 033.00 | 275 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 610.00 | 1 694 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 513.00 | 1 027 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | |||
EA Autres dettes | 118 598.00 | 87 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 164 602.00 | 2 810 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 988.00 | 5 182 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 602.00 | 2 810 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 369 290.00 | 198 974.00 | 15 568 264.00 | 14 007 630.00 |
FD Production vendue biens | 57 588.00 | -738.00 | 56 850.00 | 90 235.00 |
FG Production vendue services | 2 513 628.00 | 20 971.00 | 2 534 599.00 | 2 399 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 505.00 | 219 208.00 | 18 159 713.00 | 16 497 396.00 |
FM Production stockée | -139.00 | -518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 552.00 | 43 433.00 | ||
FQ Autres produits | 127 353.00 | 109 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 369 479.00 | 16 650 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 589 586.00 | 7 845 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 864.00 | -35 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 200 656.00 | 2 600 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 565.00 | -3 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 923 763.00 | 1 887 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 840.00 | 138 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 239 355.00 | 2 109 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 053 898.00 | 1 104 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 727.00 | 54 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 540.00 | 28 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 445.00 | 85 682.00 | ||
GE Autres charges | 42 000.00 | 29 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 383 238.00 | 15 846 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 241.00 | 803 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 801.00 | 14 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 801.00 | 14 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 245.00 | 49 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 245.00 | 49 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 444.00 | -35 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 964 798.00 | 768 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 2 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 2 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 4 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 4 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -2 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 818.00 | 109 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 943.00 | 190 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 396 996.00 | 16 667 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 872 845.00 | 16 201 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 151.00 | 466 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 855.00 | 7 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 531.00 | 124 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 420.00 | 124 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 826 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 137.00 | 60 727.00 | 1 119 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 436.00 | 60 727.00 | 1 161 163.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 053 443.00 | 4 053 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 952.00 | 2 103 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 079.00 | 6 195 990.00 | 3 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 610.00 | 2 838 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 598.00 | 118 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 602.00 | 4 164 602.00 | ||