TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE |
| Siren | 315189597 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6879 |
| Numéro de Gestion | 1979B04491 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 318.00 | 89 954.00 | 27 364.00 | 14 947.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | 87 304.00 | 87 304.00 | |
AP Constructions | 234 988.00 | 207 486.00 | 27 501.00 | 35 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 147.00 | 1 227 340.00 | 714 807.00 | 783 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 746.00 | 429 384.00 | 269 361.00 | 162 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | 8 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 419.00 | 1 959 379.00 | 1 135 039.00 | 1 091 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 661.00 | 249 661.00 | 215 994.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 791.00 | 164 791.00 | 350 665.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 407.00 | 187 407.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 520.00 | 57 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 327 302.00 | 22 009.00 | 305 292.00 | 541 416.00 |
BZ Autres créances | 114 133.00 | 114 133.00 | 237 513.00 | |
CF Disponibilités | 697 828.00 | 697 828.00 | 577 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | 21 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 225.00 | 22 009.00 | 1 804 216.00 | 1 945 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 644.00 | 1 981 389.00 | 2 939 255.00 | 3 037 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 859.00 | -474 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | 388 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 363.00 | 318 865.00 | ||
DN Avances conditionnées | 141 044.00 | 148 527.00 | ||
DO TOTAL (II) | 141 044.00 | 148 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 433.00 | 661 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 571.00 | 1 086 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 911.00 | 435 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 067.00 | 379 314.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 6 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 266 283.00 | 2 569 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 255.00 | 3 037 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 878.00 | 1 074 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 443 901.00 | 6 443 901.00 | 6 019 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 901.00 | 6 443 901.00 | 6 019 441.00 | |
FM Production stockée | 1 534.00 | 16 644.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 680.00 | 67 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 401.00 | 3 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 575.00 | 11 464.00 | ||
FQ Autres produits | 5 151.00 | 2 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 493 243.00 | 6 121 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 556.00 | 2 010 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 667.00 | 25 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 156 986.00 | 2 076 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 575.00 | 141 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 168.00 | 1 235 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 236.00 | 345 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 578.00 | 165 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 100.00 | 14 240.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 11 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 591.00 | 6 027 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 652.00 | 93 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 481.00 | 19 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 481.00 | 19 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 459.00 | -19 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 193.00 | 74 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 27 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 754.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 431 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 516.00 | 17 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 7 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | 118 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 595.00 | 313 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 750.00 | 6 552 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 251.00 | 6 164 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 498.00 | 388 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 927.00 | 22 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 346.00 | 216 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 480.00 | 239 820.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 293.00 | 5 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | 117 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 963 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 880.00 | 3 094 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | 14 293.00 | 5 213.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 980.00 | 10 566.00 | 17 592.00 | 89 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 196.00 | 186 012.00 | 5 996.00 | 1 864 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 682.00 | 196 578.00 | 37 880.00 | 1 959 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 909.00 | 5 100.00 | 22 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909.00 | 5 100.00 | 22 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 909.00 | 7 664.00 | 24 573.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 401.00 | 26 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 901.00 | 300 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 452.00 | -1 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VB T. V. A. | 43 269.00 | 43 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 662.00 | 31 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 557.00 | 469 016.00 | 8 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 433.00 | 53 440.00 | 186 955.00 | 404 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 291.00 | 208 879.00 | 668 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 912.00 | 453 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 239.00 | 102 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 551.00 | 96 551.00 | ||
VW T.V.A. | 74 347.00 | 74 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 283.00 | 1 006 878.00 | 855 367.00 | 404 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 116.00 | |||