PICARDIE MEDIAS PUBLICITE
Dépôt
| Dénomination | PICARDIE MEDIAS PUBLICITE |
| Siren | 315199372 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/004292 |
| Numéro de Gestion | 1979B00037 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
AP Constructions | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 120 749.00 | 112 719.00 | 8 030.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 45 540.00 | 45 540.00 | 41 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 442.00 | 125 621.00 | 53 821.00 | 43 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 801.00 | 309 005.00 | 1 711 795.00 | 1 530 332.00 |
BZ Autres créances | 993 261.00 | 993 261.00 | 1 051 636.00 | |
CF Disponibilités | 40 229.00 | 40 229.00 | 72 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | 5 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 059 759.00 | 309 005.00 | 2 750 753.00 | 2 659 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 202.00 | 434 627.00 | 2 804 575.00 | 2 703 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -716 739.00 | -707 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 947.00 | -9 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | -588 336.00 | -648 284.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 306 375.00 | 293 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 375.00 | 293 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 089.00 | 1 631 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 767.00 | 568 695.00 | ||
EA Autres dettes | 869 680.00 | 857 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 086 537.00 | 3 058 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 575.00 | 2 703 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 958.00 | 2 241 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 249 536.00 | 7 249 536.00 | 7 374 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 536.00 | 7 249 536.00 | 7 374 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 438.00 | 6 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 671.00 | 130 411.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 292 797.00 | 7 511 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 814 273.00 | 5 128 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 266.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 496.00 | 912 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 181.00 | 59 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 362.00 | 943 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 245.00 | 380 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 3 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 907.00 | 51 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 166.00 | |||
GE Autres charges | 13 734.00 | 26 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 238 567.00 | 7 531 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 229.00 | -20 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 083.00 | 4 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 083.00 | 4 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 979.00 | 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 979.00 | 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 896.00 | 3 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 333.00 | -16 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | 12 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | 12 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 5 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 5 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | 6 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 561.00 | 7 528 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 614.00 | 7 537 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 947.00 | -9 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 718.00 | 9 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | 4 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 641.00 | 13 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 267.00 | 3 200.00 | 117 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 421.00 | 3 200.00 | 125 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 306 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 350.00 | 13 166.00 | 141.00 | 306 375.00 |
6T Sur comptes clients | 308 273.00 | 35 907.00 | 35 175.00 | 309 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 273.00 | 35 907.00 | 35 175.00 | 309 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 623.00 | 49 073.00 | 35 316.00 | 615 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 073.00 | 35 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 540.00 | 45 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 779.00 | 329 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 691 021.00 | 1 691 021.00 | ||
VB T. V. A. | 332 472.00 | 332 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 659 970.00 | 44 080.00 | 615 890.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 321.00 | 2 403 891.00 | 661 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 089.00 | 1 632 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 285.00 | 120 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092.00 | 121 092.00 | ||
VW T.V.A. | 330 715.00 | 330 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 579.00 | 820 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 537.00 | 2 265 958.00 | 820 579.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 99 373.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 526.00 | 166 265.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 039.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 902.00 | 534 451.00 | ||
ST Autres comptes | 246 655.00 | 211 460.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 496.00 | 912 178.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 460.00 | 18 020.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 721.00 | 41 077.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 181.00 | 59 097.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 609.00 | 1 333 573.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 704.00 | 1 209 256.00 | ||