CLIMEX
Dépôt
| Dénomination | CLIMEX |
| Siren | 315429381 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6632 |
| Numéro de Gestion | 2017B02271 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
AH Fonds commercial | 410 355.00 | 19 209.00 | 391 146.00 | 397 549.00 |
AP Constructions | 53 094.00 | 10 588.00 | 42 507.00 | 42 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 012.00 | 129 359.00 | 30 653.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 707.00 | 154 923.00 | 135 784.00 | 182 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 5 301.00 | 5 301.00 | 6 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | 15 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 944 661.00 | 323 748.00 | 620 913.00 | 690 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 174.00 | 1 174.00 | 478.00 | |
BT Marchandises | 281 213.00 | 14 088.00 | 267 125.00 | 270 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 574.00 | 55 540.00 | 1 931 034.00 | 1 958 616.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | 25 037.00 | 132 516.00 | |
CF Disponibilités | 221 975.00 | 221 975.00 | 149 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | 19 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 540 530.00 | 69 628.00 | 2 470 902.00 | 2 531 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 191.00 | 393 377.00 | 3 091 814.00 | 3 222 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 263.00 | 772 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 636.00 | -9 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 899.00 | 1 423 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 464.00 | 308 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 247.00 | 20 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 765.00 | 676 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 322.00 | 709 674.00 | ||
EA Autres dettes | 19 180.00 | 50 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 938.00 | 27 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 554 915.00 | 1 794 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 814.00 | 3 222 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 946 796.00 | 2 791 456.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 640 234.00 | 3 358 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 030.00 | 6 150 038.00 | ||
FM Production stockée | 696.00 | -1 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 157.00 | 26 499.00 | ||
FQ Autres produits | 98 509.00 | 27 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 392.00 | 6 201 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570 672.00 | 1 552 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 244.00 | -45 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 882.00 | -533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 573 084.00 | 1 481 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 798.00 | 148 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 256 389.00 | 2 182 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 176.00 | 793 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 882.00 | 106 065.00 | ||
GE Autres charges | 18 299.00 | 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 599 427.00 | 6 219 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 965.00 | -18 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141.00 | 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 231.00 | 2 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 090.00 | -2 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 875.00 | -20 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 693.00 | 27 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 17 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | 10 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 226.00 | 6 230 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 590.00 | 6 239 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 636.00 | -9 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 953.00 | 11 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909.00 | 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 345.00 | 12 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 420 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 054.00 | 503 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | 20 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 739.00 | 944 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | 6 403.00 | 1 458.00 | 28 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 603.00 | 68 391.00 | 61 124.00 | 294 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 537.00 | 74 794.00 | 62 582.00 | 323 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 986 574.00 | 1 920 295.00 | 66 279.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 241.00 | 1 969 184.00 | 87 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 695.00 | 85 869.00 | 136 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 765.00 | 593 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 322.00 | 653 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 669.00 | 1 372 843.00 | 136 825.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 184.00 | |||