FONCIA GRAND DELTA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GRAND DELTA |
| Siren | 315486027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 460 |
| Numéro de Gestion | 2006B00428 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 648.00 | 82 848.00 | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 745 088.00 | 4 745 088.00 | 2 727 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 728.00 | 623 473.00 | 177 256.00 | 148 473.00 |
CU Autres participations | 329 439.00 | 329 439.00 | 4 751 111.00 | |
BF Prêts | 44 583.00 | 44 583.00 | 113 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 122.00 | 21 122.00 | 15 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 027 246.00 | 708 958.00 | 5 318 288.00 | 7 756 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | 632 574.00 | |
BZ Autres créances | 377 449.00 | 377 449.00 | 655 751.00 | |
CF Disponibilités | 4 882 624.00 | 4 882 624.00 | 2 300 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 283 505.00 | 5 283 505.00 | 3 596 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 751.00 | 708 958.00 | 10 601 793.00 | 11 353 070.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 654.00 | 441 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 016 245.00 | 1 876 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 438.00 | 139 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 024.00 | 2 546 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 004.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 68 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 120 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 763.00 | 7 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 896.00 | 4 447 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 086.00 | 580 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 524.00 | 887 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 095.00 | |||
EA Autres dettes | 150 000.00 | 2 716 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 623 269.00 | 8 686 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 793.00 | 11 353 070.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 074 404.00 | 3 074 404.00 | 4 568 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 404.00 | 3 074 404.00 | 4 568 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 620.00 | 20 192.00 | ||
FQ Autres produits | 97 929.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 953.00 | 4 589 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 527.00 | 1 470 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 225.00 | 119 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 492.00 | 1 820 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 956.00 | 647 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 483.00 | 24 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 129.00 | 56 823.00 | ||
GE Autres charges | 127 023.00 | 186 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 069.00 | 4 326 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 884.00 | 262 517.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 391.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 481.00 | 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 916 390.00 | 76 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 916 871.00 | 76 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 916 871.00 | -73 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 436 987.00 | 203 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 069.00 | 2 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 284.00 | 2 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 251.00 | -2 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 972.00 | 41 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 228.00 | 19 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 986.00 | 4 606 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 424.00 | 4 466 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 438.00 | 139 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 945.00 | 2 186 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 436.00 | 269 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 763.00 | 17 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 781.00 | 2 472 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 427.00 | 4 828 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 101.00 | 800 728.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 501 711.00 | 395 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640 240.00 | 6 027 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 848.00 | 82 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 963.00 | 240 610.00 | 53 101.00 | 623 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 600.00 | 323 459.00 | 53 101.00 | 708 958.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 081.00 | 16 500.00 | 110 081.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 081.00 | 16 500.00 | 110 081.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 129.00 | 74 159.00 | ||
UG ‐ Financières | 481.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 033.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44 583.00 | 44 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 122.00 | 21 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | ||
VB T. V. A. | 169 802.00 | 169 802.00 | ||
VP Divers | 34 521.00 | 34 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 145.00 | 60 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 246.00 | 84 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 587.00 | 400 881.00 | 65 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 763.00 | 4 398 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 086.00 | 513 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 165.00 | 43 165.00 | ||
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 432 896.00 | 4 432 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 269.00 | 9 623 269.00 | ||