VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 315681890 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/001230 |
| Numéro de Gestion | 1979B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 466.00 | 116 507.00 | 38 960.00 | 26 034.00 |
AN Terrains | 1 741 433.00 | 427 180.00 | 1 314 253.00 | 1 306 314.00 |
AP Constructions | 2 869 279.00 | 1 099 289.00 | 1 769 990.00 | 1 905 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 666.00 | 2 910 555.00 | 530 112.00 | 723 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 142.00 | 3 036 980.00 | 2 243 162.00 | 2 532 669.00 |
AX Avances et acomptes | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 138 317.00 | 6 138 317.00 | 6 133 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 421 546.00 | 421 546.00 | 298 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 098 850.00 | 7 590 510.00 | 12 508 340.00 | 12 925 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | 21 075.00 | 19 188.00 | |
BT Marchandises | 3 278 615.00 | 150 064.00 | 3 128 551.00 | 3 182 834.00 |
BZ Autres créances | 2 311 418.00 | 2 311 418.00 | 2 590 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384 236.00 | 3 902.00 | 2 380 334.00 | 2 772 086.00 |
CF Disponibilités | 2 535 119.00 | 2 535 119.00 | 1 394 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 771.00 | 112 771.00 | 192 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 643 234.00 | 153 967.00 | 10 489 267.00 | 10 151 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 085.00 | 7 744 477.00 | 22 997 608.00 | 23 076 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 760 823.00 | 7 738 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 917.00 | 1 222 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 624.00 | 93 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 304 364.00 | 9 417 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 794.00 | 186 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 794.00 | 186 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441 961.00 | 7 711 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 488.00 | 299 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 863.00 | 83 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 283.00 | 3 277 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 602.00 | 2 044 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | |||
EA Autres dettes | 40 237.00 | 40 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 015.00 | 4 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 522 449.00 | 13 472 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 997 608.00 | 23 076 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 602 455.00 | 46 761 418.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 444 224.00 | 1 707 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 046 679.00 | 48 468 502.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 397.00 | 42 301.00 | ||
FQ Autres produits | 385 152.00 | 273 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 449 228.00 | 48 784 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 387 696.00 | 36 283 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 022.00 | -410 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 260.00 | 144 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 887.00 | 2 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 087 161.00 | 4 096 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 907.00 | 649 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 191 734.00 | 4 029 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 713.00 | 1 199 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 057 665.00 | 1 095 270.00 | ||
GE Autres charges | 9 243.00 | 20 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 753 514.00 | 47 111 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 714.00 | 1 673 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 137.00 | 432 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 845.00 | 119 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 291.00 | 312 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 189 818.00 | 1 994 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 505.00 | 203 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 576.00 | 272 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | -68 978.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 926.00 | 281 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 903.00 | 421 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 132 870.00 | 49 421 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 054 764.00 | 48 207 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 917.00 | 1 222 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 807.00 | 20 833.00 | 134.00 | 116 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 117.00 | 886 767.00 | 90 881.00 | 7 474 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 924.00 | 907 601.00 | 91 015.00 | 7 590 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 624.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 897.00 | 11 168.00 | 13 441.00 | 91 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 794.00 | 16 000.00 | 170 794.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 369 128.00 | 369 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 424 189.00 | 2 424 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 317.00 | 2 424 189.00 | 369 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441 961.00 | 1 235 041.00 | 3 914 988.00 | 1 291 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 185.00 | 52 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 283.00 | 3 949 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232 602.00 | 2 232 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 541.00 | 731 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 587.00 | 8 204 667.00 | 3 914 988.00 | 1 291 933.00 |