S-PASS
Dépôt
| Dénomination | S-PASS |
| Siren | 315734202 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26901 |
| Numéro de Gestion | 2019B09304 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 497.00 | 147 497.00 | 5 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 973.00 | 57 973.00 | 25 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 531.00 | 440 531.00 | 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 945.00 | 228 943.00 | 6 002.00 | 65 781.00 |
CU Autres participations | 329 196.00 | 33 951.00 | 295 245.00 | 687 527.00 |
BF Prêts | 340.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 726 952.00 | 2 726 952.00 | 10 574 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 937 094.00 | 908 894.00 | 3 028 199.00 | 11 360 094.00 |
BT Marchandises | 144.00 | 144.00 | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 052.00 | 185 078.00 | 1 827 974.00 | 1 781 843.00 |
BZ Autres créances | 4 703 694.00 | 139 659.00 | 4 564 035.00 | 13 292 504.00 |
CF Disponibilités | 1 609 089.00 | 1 609 089.00 | 1 402 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | 185 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 343 685.00 | 324 737.00 | 8 018 949.00 | 16 663 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 779.00 | 1 233 631.00 | 11 047 148.00 | 28 023 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | 8 800 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
DG Autres réserves | 88 638.00 | 484 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 262 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 074.00 | 1 138 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 342.00 | 8 182 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 804 766.00 | 1 132 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 804 766.00 | 1 132 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636 040.00 | 14 374 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 378.00 | 2 295 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 699.00 | 1 391 787.00 | ||
EA Autres dettes | 361 867.00 | 340 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 895.00 | 304 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 125 040.00 | 18 707 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 148.00 | 28 023 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 125 040.00 | 18 707 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 292.00 | 4 292.00 | 4 398.00 | |
FG Production vendue services | 4 482 774.00 | 4 482 774.00 | 6 850 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 065.00 | 4 487 065.00 | 6 854 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 664.00 | 6 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 148.00 | 1 303 236.00 | ||
FQ Autres produits | 333 823.00 | 374 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 281 701.00 | 8 539 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 594.00 | 6 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 64.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 799.00 | 55 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 781 305.00 | 4 132 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 698.00 | 365 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 635.00 | 2 885 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 592.00 | 1 156 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 351.00 | 78 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 102.00 | 126 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 979.00 | 70 704.00 | ||
GE Autres charges | 93 683.00 | 372 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 037 984.00 | 9 249 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 716.00 | -710 029.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 606 772.00 | 2 986 453.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 083 315.00 | 1 298 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 638 390.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 405.00 | 80 559.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 725 142.00 | 150 504.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 777 547.00 | 915 396.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 547.00 | 816 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 721.00 | 37 908.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 292 268.00 | 899 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 485 279.00 | 15 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 252 453.00 | 993 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 965.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349 443.00 | 37 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349 443.00 | 352 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677 476.00 | 624 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117 495.00 | 37 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794 970.00 | 662 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445 527.00 | -309 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -454 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 015 464.00 | 12 794 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208 537.00 | 11 655 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 074.00 | 1 138 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 651.00 | 396 228.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 033.00 | 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 469.00 | 8 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 656.00 | 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069 722.00 | 30 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 847.00 | 39 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 477.00 | 205 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 161.00 | 675 476.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 871 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 043 704.00 | 3 056 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 239 342.00 | 3 937 094.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 097.00 | 3 865.00 | 41 493.00 | 205 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 003.00 | 23 516.00 | 80 045.00 | 669 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 100.00 | 27 381.00 | 121 537.00 | 874 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 328 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 476 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 943.00 | 17 979.00 | 346 155.00 | 804 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 951.00 | |||
6T Sur comptes clients | 279 939.00 | 43 102.00 | 137 963.00 | 185 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 570 932.00 | 257 167.00 | 2 688 441.00 | 139 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 524.00 | 311 649.00 | 3 611 486.00 | 358 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791 467.00 | 329 628.00 | 3 957 641.00 | 1 163 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 081.00 | 232 498.00 | ||
UG ‐ Financières | 268 547.00 | 3 725 142.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 726 952.00 | 2 726 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 198.00 | 238 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 774 854.00 | 1 774 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 622 470.00 | 622 470.00 | ||
VB T. V. A. | 238 289.00 | 238 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 697.00 | 64 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 222 706.00 | 3 222 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 583.00 | 552 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 405.00 | 6 734 453.00 | 2 726 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 378.00 | 1 262 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 684.00 | 107 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 437.00 | 111 437.00 | ||
VW T.V.A. | 440 574.00 | 440 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 004.00 | 63 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 617 040.00 | 7 617 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 867.00 | 361 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 895.00 | 140 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 040.00 | 10 125 040.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 862 351.00 | 1 676 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 965.00 | 710 345.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 084.00 | 112 309.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 352.00 | 426 458.00 | ||
ST Autres comptes | 1 262 552.00 | 1 206 061.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 305.00 | 4 132 169.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 521.00 | 13 879.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 177.00 | 351 664.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 698.00 | 365 543.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 968 487.00 | 1 473 415.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 381.00 | 825 676.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||