LE MAS OCCITAN SARL
Dépôt
| Dénomination | LE MAS OCCITAN SARL |
| Siren | 316086768 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15013 |
| Numéro de Gestion | 1980B00397 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 10 049.00 | 8 829.00 | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | 17 837.00 | 17 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 134.00 | 164 749.00 | 74 385.00 | 94 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 6 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 318.00 | 175 451.00 | 107 867.00 | 120 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 796.00 | 370 796.00 | 370 796.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 183 354.00 | 4 183 354.00 | 2 550 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 63 229.00 | 63 229.00 | 91 409.00 | |
BZ Autres créances | 879 587.00 | 879 587.00 | 569 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 392.00 | 1 415 392.00 | 1 113 167.00 | |
CF Disponibilités | 951 256.00 | 951 256.00 | 1 347 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | 3 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 891 064.00 | 7 891 064.00 | 6 054 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 382.00 | 175 451.00 | 7 998 932.00 | 6 174 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 176 812.00 | 1 148 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 893.00 | 328 693.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 566.00 | 1 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 580.00 | 1 528 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 961.00 | 264 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 961.00 | 264 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 738.00 | 101 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244 953.00 | 3 419 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 379.00 | 534 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 321.00 | 327 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 192 390.00 | 4 382 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 932.00 | 6 174 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 437.00 | 962 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 589 211.00 | 6 589 211.00 | 6 879 320.00 | |
FG Production vendue services | 12 468.00 | 12 468.00 | 2 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 679.00 | 6 601 679.00 | 6 882 104.00 | |
FM Production stockée | 1 632 810.00 | 10 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 516.00 | 271 851.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 510 009.00 | 7 164 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 780.00 | 688 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 063 905.00 | 5 050 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 454.00 | 25 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 358.00 | 423 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 144.00 | 239 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 456.00 | 25 368.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 268 961.00 | 264 415.00 | ||
GE Autres charges | 6 473.00 | 6 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 531.00 | 6 723 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 477.00 | 441 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 226.00 | 1 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 226.00 | 1 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 226.00 | 1 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 703.00 | 442 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 445.00 | 16 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 4 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 14 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 1 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 626.00 | 116 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 679.00 | 7 182 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 786.00 | 6 854 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 893.00 | 328 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 364.00 | 8 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 293.00 | 5 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 474.00 | 13 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 649.00 | 10 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 595.00 | 25 807.00 | 165 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 995.00 | 26 456.00 | 175 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | 1 795.00 | 356.00 | 2 566.00 |
4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 108 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 415.00 | 268 961.00 | 264 415.00 | 268 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 543.00 | 270 756.00 | 264 771.00 | 271 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 961.00 | 264 415.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 795.00 | 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 229.00 | 63 229.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VB T. V. A. | 878 296.00 | 878 296.00 | ||
VP Divers | 81.00 | 81.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 083.00 | 977 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 379.00 | 464 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 345.00 | 97 345.00 | ||
VW T.V.A. | 150 631.00 | 150 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 738.00 | 193 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 437.00 | 947 437.00 | ||
