S.C.A. UNICOQUE
Dépôt
| Dénomination | S.C.A. UNICOQUE |
| Siren | 316468461 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 13210 |
| Numéro de Gestion | 1979D60018 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 CANCON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 107.00 | 102 032.00 | 146 075.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 747.00 | 11 589.00 | 181 158.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 965.00 | 929 329.00 | 134 636.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
AN Terrains | 4 407 851.00 | 743 114.00 | 3 664 737.00 | |
AP Constructions | 17 115 280.00 | 7 132 892.00 | 9 982 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 333 951.00 | 13 721 607.00 | 14 612 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 887.00 | 923 649.00 | 295 239.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 246 998.00 | 6 246 998.00 | ||
AX Avances et acomptes | 343 647.00 | 343 647.00 | ||
CU Autres participations | 18 957.00 | 18 957.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 145.00 | 11 145.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 332 693.00 | 332 693.00 | ||
BF Prêts | 1 628 052.00 | 1 628 052.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 130 969.00 | 130 969.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 324 668.00 | 23 590 318.00 | 37 734 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 737.00 | 34 193.00 | 303 544.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 788 290.00 | 5 788 290.00 | ||
BT Marchandises | 241 298.00 | 241 298.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 363.00 | 203 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 472.00 | 62 485.00 | 2 913 987.00 | |
BZ Autres créances | 2 436 785.00 | 2 436 785.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 329 120.00 | 329 120.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 962 000.00 | 962 000.00 | ||
CF Disponibilités | 10 057 613.00 | 10 057 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 733.00 | 88 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 421 411.00 | 96 679.00 | 23 324 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 746 079.00 | 23 686 996.00 | 61 059 083.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 048 781.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 088 441.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 169 801.00 | |||
DG Autres réserves | 4 374 509.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 226 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 193.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 883 350.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 787 234.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 852 204.00 | |||
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 002 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 551 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 551 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 317 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 684.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 802.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 885 895.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 097.00 | |||
EA Autres dettes | 76 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 717 764.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 059 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 038 932.00 | 12 105 820.00 | 24 144 752.00 | |
FG Production vendue services | 2 063 802.00 | 859.00 | 2 064 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 102 733.00 | 12 106 679.00 | 26 209 412.00 | |
FM Production stockée | -41 926.00 | |||
FN Production immobilisée | 372 971.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 918 751.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 147.00 | |||
FQ Autres produits | 109 481.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 950 837.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 159 490.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 177 129.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 673.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 078.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 612 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 271.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 877 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 633 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 751 123.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 029.00 | |||
GE Autres charges | 187 095.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 465 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 485 609.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 357.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 568 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 568 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -527 272.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 616.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 404.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 073 153.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 102 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 896.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 986.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 013.00 | 11 200.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 864.00 | 102 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329 859.00 | 5 386 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 980.00 | 445 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 756 715.00 | 5 945 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | 1 262 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 57 666 614.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 286 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 728.00 | 2 121 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 623.00 | 61 324 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 278.00 | 22 861.00 | 128 139.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 036.00 | 118 367.00 | 13 485.00 | 940 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862 513.00 | 2 608 983.00 | 2 207.00 | 22 469 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803 827.00 | 2 750 211.00 | 15 692.00 | 23 538 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 270 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 852.00 | 16 029.00 | 58 000.00 | 551 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 972.00 | 51 972.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 72 780.00 | 25 168.00 | 63 755.00 | 34 193.00 |
6T Sur comptes clients | 24 913.00 | 49 785.00 | 12 213.00 | 62 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 665.00 | 74 953.00 | 75 969.00 | 148 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 517.00 | 90 982.00 | 133 969.00 | 700 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 982.00 | 133 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 145.00 | 11 145.00 | ||
UP Prêts | 1 628 052.00 | 177 370.00 | 1 450 682.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 130 969.00 | 130 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 976 472.00 | 2 976 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
VB T. V. A. | 715 831.00 | 715 831.00 | ||
VP Divers | 1 607 953.00 | 1 607 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 752.00 | 833 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 733.00 | 88 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008 003.00 | 6 415 207.00 | 1 592 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 317 477.00 | 2 370 923.00 | 9 401 964.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 684.00 | 179 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 802.00 | 5 780 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 555.00 | 407 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 422.00 | 282 422.00 | ||
VW T.V.A. | 156 527.00 | 156 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 097.00 | 304 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 202.00 | 393 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 876 206.00 | 9 929 652.00 | 9 401 964.00 | 15 544 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 488 078.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 809.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 187 431.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 988.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 641.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 776.00 | |||
ST Autres comptes | 3 278 937.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 772.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 318.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 953.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 271.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543 741.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||