SIMAIR
Dépôt
| Dénomination | SIMAIR |
| Siren | 316883180 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4194 |
| Numéro de Gestion | 1979B40042 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 242.00 | 193 242.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825 053.00 | 2 876 083.00 | 948 970.00 | 690 559.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 579 103.00 | 579 103.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 280.00 | 1 403.00 | 51 877.00 | 302 778.00 |
AP Constructions | 2 930 675.00 | 1 881 278.00 | 1 049 396.00 | 698 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 959.00 | 4 094 109.00 | 1 750 850.00 | 1 052 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 139.00 | 495 467.00 | 144 671.00 | 71 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 223.00 | 35 223.00 | 264 226.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 048.00 | 1 794 048.00 | 2 052 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610 502.00 | 610 502.00 | 701 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 540 227.00 | 9 541 584.00 | 6 998 643.00 | 6 447 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990 629.00 | 666 125.00 | 2 324 504.00 | 1 907 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 149 686.00 | 226 641.00 | 1 923 044.00 | 1 566 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 120.00 | 107 957.00 | 1 641 163.00 | 1 518 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 411.00 | 508 411.00 | 238 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 661.00 | 406 008.00 | 1 977 653.00 | 2 053 836.00 |
BZ Autres créances | 1 069 968.00 | 1 069 968.00 | 762 726.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 127.00 | 1 073 127.00 | 1 430 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 313.00 | 370 313.00 | 152 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 294 918.00 | 1 406 732.00 | 10 888 185.00 | 9 629 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 835 145.00 | 10 948 317.00 | 17 886 828.00 | 16 076 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 793 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 1 078 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -729 835.00 | -2 354 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 619.00 | -1 245 795.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 133.00 | 32 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 681.00 | -596 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 458.00 | 1 149 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560 903.00 | 8 156 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 346.00 | 241 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 381.00 | 3 371 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 602.00 | 3 472 972.00 | ||
EA Autres dettes | 235 196.00 | 38 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 257.00 | 187 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 704 147.00 | 16 617 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 828.00 | 16 076 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 338.00 | 15 551 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 228 779.00 | 228 779.00 | 364 996.00 | |
FD Production vendue biens | 98 663.00 | 98 663.00 | 113 281.00 | |
FG Production vendue services | 26 088 421.00 | 2 062 293.00 | 28 150 714.00 | 27 912 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 415 863.00 | 2 062 293.00 | 28 478 157.00 | 28 390 346.00 |
FM Production stockée | 561 694.00 | 466 459.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 412.00 | 350 439.00 | ||
FQ Autres produits | 8 416.00 | 56 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 184 011.00 | 29 263 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 870 450.00 | 1 678 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 479 452.00 | 6 321 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -808 403.00 | 345 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 624 691.00 | 8 957 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 536 494.00 | 584 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 206 214.00 | 7 927 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 475 690.00 | 3 329 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 219.00 | 704 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 604.00 | 325 599.00 | ||
GE Autres charges | 169 590.00 | 62 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 895 004.00 | 30 237 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 710 993.00 | -973 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 900.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 860.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 881.00 | 34 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 566.00 | 203 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 253 309.00 | 203 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237 427.00 | -168 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 948 420.00 | -1 142 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | 67 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 233.00 | 2 370 718.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075 233.00 | 2 483 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 431.00 | 207 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 431.00 | 2 583 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553 801.00 | -99 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 275 125.00 | 31 782 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 669 744.00 | 33 028 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 619.00 | -1 245 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 480.00 | 79 935.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190 572.00 | 668 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 758.00 | 1 611 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 907.00 | 6 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 393 479.00 | 2 287 353.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 660.00 | 4 457 437.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 653.00 | 9 450 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 292.00 | 2 438 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 604.00 | 16 540 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | 193 242.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 131.00 | 320 692.00 | 61 335.00 | 2 877 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 753.00 | 454 528.00 | 118 426.00 | 6 470 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 126.00 | 775 219.00 | 179 761.00 | 9 541 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 180 000.00 | 55 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 180 000.00 | 55 000.00 | 180 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 048.00 | 1 794 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 610 502.00 | 520 163.00 | 90 339.00 | |
UX Autres créances clients | 2 383 661.00 | 2 383 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
VB T. V. A. | 898 098.00 | 898 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 816.00 | 776 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370 313.00 | 370 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 539.00 | 4 953 152.00 | 1 884 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 458.00 | 274 571.00 | 549 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 328.00 | 47 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 382.00 | 4 998 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 435.00 | 1 350 435.00 | ||
VW T.V.A. | 227 379.00 | 227 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 517.00 | 154 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 513 575.00 | 6 513 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 297.00 | 235 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 651 257.00 | 651 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 423 797.00 | 9 360 335.00 | 7 063 462.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 644.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||