SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS |
| Siren | 317030856 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12510 DRUELLE BALSAC |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 151.00 | 583 396.00 | 210 755.00 | 221 025.00 |
AN Terrains | 313 036.00 | 28 680.00 | 284 356.00 | 289 244.00 |
AP Constructions | 90 358.00 | 90 358.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 895.00 | 985 672.00 | 156 223.00 | 167 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 264.00 | 176 698.00 | 41 566.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | 1 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 559 256.00 | 1 864 804.00 | 694 452.00 | 680 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 180.00 | 144 180.00 | 147 462.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 773.00 | 311 773.00 | 406 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | 96.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 998.00 | 1 169.00 | 273 829.00 | 441 311.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | 30 374.00 | 46 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | 159.00 | 1 462.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 709 831.00 | 709 831.00 | 403 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 887.00 | 35 887.00 | 38 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 508 759.00 | 1 328.00 | 1 507 432.00 | 1 488 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 016.00 | 1 866 132.00 | 2 201 884.00 | 2 169 040.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 526 637.00 | 1 777 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -469 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 098.00 | 267 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 656 659.00 | 1 618 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 410.00 | 6 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 107 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 449.00 | 169 562.00 | ||
EA Autres dettes | 12 960.00 | 28 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 307 225.00 | 312 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 884.00 | 2 169 040.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 253.00 | 79 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 699.00 | 79 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 1 763 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 1 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 419.00 | 2 559 256.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 126.00 | 10 270.00 | 583 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 479.00 | 55 157.00 | 20 227.00 | 1 281 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 605.00 | 65 426.00 | 20 227.00 | 1 864 804.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 209.00 | 960.00 | 1 169.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 159.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 119.00 | 1 328.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 209.00 | 1 119.00 | 239 328.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 960.00 | |||
UG ‐ Financières | 159.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 596.00 | 273 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | ||
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | ||
VP Divers | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 887.00 | 35 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 812.00 | 341 260.00 | 1 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 219.00 | 71 219.00 | ||
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 410.00 | 31 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 225.00 | 307 225.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||