ARELIS
Dépôt
| Dénomination | ARELIS |
| Siren | 317031706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000858 |
| Numéro de Gestion | 1979B40030 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55600 MARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 764 611.00 | 5 225 056.00 | 2 539 555.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 001.00 | 552 800.00 | 15 201.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 411 987.00 | 2 411 987.00 | ||
AP Constructions | 515 590.00 | 351 985.00 | 163 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 449.00 | 3 655 047.00 | 591 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 024.00 | 1 000 120.00 | 92 904.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
CU Autres participations | 66 427.00 | 66 427.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | 26 643.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 709 280.00 | 10 790 330.00 | 5 918 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 216.00 | 663 068.00 | 2 472 148.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 873 927.00 | 1 873 927.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 402 831.00 | 402 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 883.00 | 70 394.00 | 1 844 489.00 | |
BZ Autres créances | 1 939 843.00 | 1 939 843.00 | ||
CF Disponibilités | 610 169.00 | 610 169.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 542 502.00 | 542 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 419 372.00 | 733 462.00 | 9 685 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 128 652.00 | 11 523 792.00 | 15 604 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 327 805.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 096.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 191 464.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 555 968.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 967.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 441.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 317 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 387.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 789.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | |||
EA Autres dettes | 1 181 523.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 877 032.00 | |||
ED (V) | 1 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 604 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 100.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 604 744.00 | 30 820.00 | 635 564.00 | |
FD Production vendue biens | 2 754 496.00 | 8 317 870.00 | 11 072 366.00 | |
FG Production vendue services | 2 432 649.00 | 999 128.00 | 3 431 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 890.00 | 9 347 819.00 | 15 139 708.00 | |
FM Production stockée | -21 003.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 040 187.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 225 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 933.00 | |||
FQ Autres produits | 19 767.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 382.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 982.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 757.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 096.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 394 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 212.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 165 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 452 326.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 108 893.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668 240.00 | |||
GE Autres charges | 10 846.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 687 480.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 902.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 691.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 696.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 502.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 643.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -464 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 979 029.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 096.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 052.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 324.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 059 669.00 | 710 264.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 065.00 | 1 040 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 421.00 | 217 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 770.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457 925.00 | 1 969 547.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769 933.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 264.00 | 2 989 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 5 856 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 93 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 264.00 | 7 928.00 | 16 709 280.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305 078.00 | 925 300.00 | 5 230 378.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 952.00 | 25 848.00 | 552 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 599.00 | 157 746.00 | 192.00 | 5 007 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 629.00 | 1 108 893.00 | 192.00 | 10 790 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 290.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 543.00 | 2 387.00 | 7 640.00 | 14 290.00 |
4A Provisions pour litiges | 170 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | 170 697.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 533 609.00 | 663 068.00 | 533 609.00 | 663 068.00 |
6T Sur comptes clients | 65 222.00 | 5 172.00 | 70 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 831.00 | 668 240.00 | 533 609.00 | 733 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 070.00 | 670 627.00 | 541 249.00 | 918 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 240.00 | 533 609.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 387.00 | 7 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | 26 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 473.00 | 84 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 830 411.00 | 1 830 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VB T. V. A. | 447 812.00 | 447 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 091 882.00 | 1 091 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 678.00 | 368 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 542 502.00 | 542 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 871.00 | 4 312 756.00 | 111 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 245.00 | 460 900.00 | 798 345.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 300.00 | 38 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 387.00 | 2 356 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 291.00 | 472 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 876.00 | 374 876.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VW T.V.A. | 254 539.00 | 254 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 723.00 | 75 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 141.00 | 176 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 063.00 | 363 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 401.00 | 5 722 755.00 | 836 646.00 | |
