FONCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 317064285 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3387 |
| Numéro de Gestion | 2016B06737 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 69 200.00 | 69 200.00 | 57 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 642.00 | 399 294.00 | 184 347.00 | 140 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 287.00 | 13 287.00 | ||
BF Prêts | 144 205.00 | 144 205.00 | 138 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 032.00 | 9 493.00 | 19 539.00 | 19 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 086.00 | 422 508.00 | 430 578.00 | 356 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 101.00 | 82 101.00 | 58 522.00 | |
BZ Autres créances | 2 262 556.00 | 2 262 556.00 | 2 502 848.00 | |
CF Disponibilités | 1 736 874.00 | 1 736 874.00 | 1 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | 30 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 108 923.00 | 4 108 923.00 | 2 593 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 012.00 | 422 508.00 | 4 539 504.00 | 2 949 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 416.00 | 794 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 565 911.00 | 907 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 654.00 | -341 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 230 673.00 | 1 470 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 282.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 844.00 | 53 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 844.00 | 57 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 559.00 | 16 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 908.00 | 756 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 935.00 | 638 194.00 | ||
EA Autres dettes | 235.00 | 10 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 241 986.00 | 1 421 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 504.00 | 2 949 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 659 452.00 | 5 659 452.00 | 5 757 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 452.00 | 5 659 452.00 | 5 757 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 448.00 | 32 885.00 | ||
FQ Autres produits | 33 067.00 | 3 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 722 969.00 | 5 794 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 297 528.00 | 2 545 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 259.00 | 153 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 304 877.00 | 2 357 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 939 190.00 | 964 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 901.00 | 32 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 390.00 | 7 079.00 | ||
GE Autres charges | 367 330.00 | 47 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 114 477.00 | 6 108 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 507.00 | -314 332.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 056.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 331.00 | 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 331.00 | 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 331.00 | 32 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 839.00 | -281 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 413.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 372.00 | 48.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 593.00 | -224.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 409.00 | 59 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 974.00 | 5 827 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 629.00 | 6 169 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 654.00 | -341 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 205.00 | 17 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 081.00 | 66 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 581.00 | 19 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 866.00 | 103 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 82 921.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 642.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | 186 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 144.00 | 853 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 393.00 | 22 902.00 | 399 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 113.00 | 22 902.00 | 413 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 616.00 | 31 027.00 | 21 799.00 | 66 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 494.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 66.00 | 9 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 043.00 | 31 093.00 | 21 799.00 | 76 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 390.00 | 21 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 287.00 | 13 287.00 | ||
UP Prêts | 144 206.00 | 144 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 033.00 | 29 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 101.00 | 82 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 149.00 | 51 149.00 | ||
VB T. V. A. | 171 812.00 | 171 812.00 | ||
VP Divers | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 936 616.00 | 1 936 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 297.00 | 89 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 574.00 | 2 385 336.00 | 173 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 560.00 | 1 736 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 908.00 | 874 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 304.00 | 255 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 908.00 | 310 908.00 | ||
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 792.00 | 46 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 987.00 | 3 241 987.00 | ||