RICOUX
Dépôt
| Dénomination | RICOUX |
| Siren | 317120046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7151 |
| Numéro de Gestion | 1995B70070 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 36 587.00 | |||
AP Constructions | 342 465.00 | 335 421.00 | 7 043.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 595.00 | 238 677.00 | 21 917.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 382.00 | 533 584.00 | 156 798.00 | 203 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 762.00 | 1 128 668.00 | 232 094.00 | 308 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | 3 635.00 | 3 393.00 | |
BP En cours de production de services | 14 363.00 | 14 363.00 | 17 674.00 | |
BT Marchandises | 3 029 279.00 | 91 259.00 | 2 938 019.00 | 2 103 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 977.00 | 2 023.00 | 818 954.00 | 807 034.00 |
BZ Autres créances | 800 764.00 | 800 764.00 | 609 054.00 | |
CF Disponibilités | 369 206.00 | 369 206.00 | 590 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | 10 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 056 493.00 | 93 283.00 | 4 963 209.00 | 4 140 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 256.00 | 1 221 951.00 | 5 195 304.00 | 4 449 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
DG Autres réserves | 950 382.00 | 905 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 126.00 | 144 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 888 463.00 | 1 704 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 160.00 | 8 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 494.00 | 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 654.00 | 8 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 000.00 | 529 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 6 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 482.00 | 1 689 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 574.00 | 271 370.00 | ||
EA Autres dettes | 371 893.00 | 193 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 804.00 | 45 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 295 186.00 | 2 736 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 304.00 | 4 449 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 186.00 | 2 736 160.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 000.00 | 529 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 354 145.00 | 13 354 145.00 | 12 153 795.00 | |
FD Production vendue biens | 149.00 | 149.00 | 251.00 | |
FG Production vendue services | 1 741 634.00 | 1 741 634.00 | 1 714 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 095 929.00 | 15 095 929.00 | 13 868 608.00 | |
FM Production stockée | -3 310.00 | 5 206.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 509.00 | 135 101.00 | ||
FQ Autres produits | 8 676.00 | 13 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 212 803.00 | 14 023 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 990 235.00 | 10 853 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -835 266.00 | 335 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 557.00 | 25 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241.00 | 1 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 915 547.00 | 941 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 551.00 | 159 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 233.00 | 971 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 286.00 | 337 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 961.00 | 99 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 780.00 | 91 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 160.00 | 8 293.00 | ||
GE Autres charges | 18 471.00 | 19 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 857 278.00 | 13 845 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 525.00 | 178 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 388.00 | 6 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 388.00 | 6 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 388.00 | -6 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 137.00 | 171 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 427.00 | 304 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 516.00 | 308 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 798.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 083.00 | 279 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 083.00 | 303 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 433.00 | 5 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 444.00 | 32 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 320.00 | 14 332 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 100 194.00 | 14 187 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 126.00 | 144 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 648.00 | 15 979.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 378.00 | 19 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 515.00 | 130 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 834.00 | 130 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 557.00 | 1 293 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 557.00 | 1 360 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 196.00 | 82 962.00 | 282 474.00 | 1 107 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 180.00 | 82 962.00 | 282 474.00 | 1 128 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 160.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 927.00 | 11 160.00 | 8 432.00 | 11 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 631.00 | 91 260.00 | 90 631.00 | 91 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 521.00 | 937.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 071.00 | 92 780.00 | 91 568.00 | 93 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 998.00 | 103 940.00 | 100 000.00 | 104 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 940.00 | 99 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 818 165.00 | 818 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | ||
VB T. V. A. | 79 440.00 | 79 440.00 | ||
VP Divers | 158 408.00 | 158 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 104.00 | 562 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 608.00 | 1 637 196.00 | 3 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 482.00 | 2 030 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 098.00 | 151 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 346.00 | 127 346.00 | ||
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 332.00 | 136 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 561.00 | 235 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 804.00 | 56 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 186.00 | 3 295 186.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | ||