THER ECO
Dépôt
| Dénomination | THER ECO |
| Siren | 317441822 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4677 |
| Numéro de Gestion | 1993B50031 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22740 Pleudaniel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 365.00 | 230 345.00 | 22 020.00 | 49 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 999.00 | 177 855.00 | 86 144.00 | 109 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | 298 711.00 | 298 711.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 776 304.00 | 390 094.00 | 386 210.00 | 430 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 464.00 | 581 155.00 | 103 309.00 | 140 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 518.00 | 348 358.00 | 87 160.00 | 107 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
CU Autres participations | 266 786.00 | 100 000.00 | 166 786.00 | 266 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 524.00 | 29 524.00 | 23 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 017 700.00 | 1 827 808.00 | 1 189 892.00 | 1 426 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 190.00 | 34 656.00 | 1 068 534.00 | 1 050 511.00 |
BN En cours de production de biens | 111 521.00 | 111 521.00 | 62 133.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 529.00 | 95 529.00 | 23 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | 10 876.00 | 8 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 594.00 | 9 887.00 | 2 075 708.00 | 2 243 808.00 |
BZ Autres créances | 1 168 499.00 | 1 168 499.00 | 438 691.00 | |
CF Disponibilités | 80 978.00 | 80 978.00 | 42 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 612.00 | 68 612.00 | 22 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 724 798.00 | 44 543.00 | 4 680 256.00 | 3 892 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 498.00 | 1 872 350.00 | 5 870 148.00 | 5 319 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 767 380.00 | 767 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 563 137.00 | 1 042 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 651.00 | -412 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 772.00 | 24 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 337 697.00 | 243 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 934 073.00 | 2 042 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 963.00 | 88 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 963.00 | 88 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 982.00 | 1 537 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 626.00 | 10 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 670.00 | 942 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 040.00 | 382 869.00 | ||
EA Autres dettes | 902 490.00 | 55 859.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 304.00 | 258 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 866 112.00 | 3 188 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 148.00 | 5 319 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 542 816.00 | 43 015.00 | 585 831.00 | 661 222.00 |
FD Production vendue biens | 4 890 921.00 | 719 465.00 | 5 610 386.00 | 4 740 330.00 |
FG Production vendue services | 1 401 527.00 | 175 259.00 | 1 576 786.00 | 1 473 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 263.00 | 937 739.00 | 7 773 002.00 | 6 875 419.00 |
FM Production stockée | 121 269.00 | 14 293.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 092.00 | 16 351.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 375.00 | 1 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 532.00 | 159 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 085 270.00 | 7 067 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 521.00 | 186 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 987 358.00 | 2 514 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 161.00 | 26 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 381 733.00 | 2 053 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 606.00 | 171 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 469 431.00 | 1 517 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 763.00 | 649 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 592.00 | 199 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 656.00 | 30 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 339.00 | 77 830.00 | ||
GE Autres charges | 104 814.00 | 59 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 058 653.00 | 7 485 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 617.00 | -417 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 554.00 | 18 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 554.00 | 18 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 553.00 | -18 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 937.00 | -436 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 986.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943.00 | 15 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 17 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 35 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 241.00 | 94 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 407.00 | 131 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 870.00 | -113 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 156.00 | -137 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 807.00 | 7 085 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 458.00 | 7 497 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 651.00 | -412 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 272.00 | 10 092.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 365.00 | 19 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 718.00 | 20 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 135.00 | 6 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 490.00 | 55 531.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | 562 710.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 1 906 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 322.00 | 3 017 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 000.00 | 37 345.00 | 230 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 796.00 | 42 859.00 | 57 800.00 | 177 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 740.00 | 131 964.00 | 33 096.00 | 1 319 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 537.00 | 212 167.00 | 90 896.00 | 1 727 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 337 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 243 456.00 | 94 241.00 | 337 697.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 624.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 830.00 | 64 339.00 | 83 206.00 | 69 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 30 518.00 | 34 656.00 | 30 518.00 | 34 656.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 34 230.00 | 9 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 634.00 | 134 656.00 | 64 748.00 | 144 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 920.00 | 293 236.00 | 147 954.00 | 552 202.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 524.00 | 29 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 11 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 073 770.00 | 2 073 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
VB T. V. A. | 61 749.00 | 61 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 263 793.00 | 263 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 610.00 | 832 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 612.00 | 68 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 230.00 | 3 310 882.00 | 41 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 114.00 | 364 494.00 | 1 020 127.00 | 17 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 670.00 | 869 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 938.00 | 131 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 113.00 | 143 113.00 | ||
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 490.00 | 902 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 378 304.00 | 378 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 486.00 | 2 817 866.00 | 1 020 127.00 | 17 494.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||