ETABLISSEMENTS NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRO |
| Siren | 317481943 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2569 |
| Numéro de Gestion | 1979B40058 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | ||
AN Terrains | 224 202.00 | 168 742.00 | 55 459.00 | 72 006.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 766.00 | 3 200 865.00 | 58 900.00 | 118 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 690 022.00 | 3 575 662.00 | 114 360.00 | 190 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 362.00 | 442 362.00 | 490 160.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 937.00 | 2 781.00 | 142 156.00 | 220 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 470.00 | 8 621.00 | 642 849.00 | 375 403.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | 51 384.00 | 74 581.00 | |
CF Disponibilités | 333 475.00 | 333 475.00 | 143 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 628.00 | 11 402.00 | 1 612 226.00 | 1 304 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 650.00 | 3 587 064.00 | 1 726 586.00 | 1 494 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 542.00 | -163 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 053.00 | 45 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 499.00 | 54 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 337.00 | 1 092 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 418.00 | 47 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 418.00 | 47 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 680.00 | 294 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 831.00 | 29 688.00 | ||
EA Autres dettes | 65 321.00 | 30 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 831.00 | 355 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 586.00 | 1 494 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 049 345.00 | 2 049 345.00 | 1 474 568.00 | |
FG Production vendue services | 640 079.00 | 640 079.00 | 538 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 423.00 | 2 689 423.00 | 2 012 702.00 | |
FM Production stockée | -93 473.00 | -82 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 358.00 | 44 699.00 | ||
FQ Autres produits | 6 389.00 | 53 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 797.00 | 2 028 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 465.00 | 477 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 799.00 | -536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 043.00 | 1 102 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 279.00 | 19 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 511.00 | 193 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 846.00 | 109 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 449.00 | 148 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 588.00 | 6 008.00 | ||
GE Autres charges | 62 274.00 | 44 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 440 254.00 | 2 101 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 543.00 | -72 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 282.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 236.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236.00 | 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236.00 | 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 308.00 | -72 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 139.00 | 108 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 139.00 | 108 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 2 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 2 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 767.00 | 106 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | -11 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 936.00 | 2 137 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 883.00 | 2 091 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 053.00 | 45 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 022.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | 56 288.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 926.00 | 76 449.00 | 3 519 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 214.00 | 76 449.00 | 3 575 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 499.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 508.00 | 1 130.00 | 40 139.00 | 15 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 456.00 | 34 588.00 | 2 626.00 | 79 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 371.00 | 15 590.00 | 2 781.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | 15 590.00 | 11 402.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 651 470.00 | 651 470.00 | ||
VB T. V. A. | 42 398.00 | 42 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 854.00 | 702 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 680.00 | 280 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 321.00 | 49 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 831.00 | 383 831.00 | ||