VACANCES HELIADES
Dépôt
| Dénomination | VACANCES HELIADES |
| Siren | 317643963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10557 |
| Numéro de Gestion | 1980B00050 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13856 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 24 391.00 | 24 391.00 | 24 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 559.00 | 181 358.00 | 96 201.00 | 113 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508.00 | 5 508.00 | 5 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | 5 136.00 | 5 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 596.00 | 181 358.00 | 131 238.00 | 148 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560 447.00 | 2 560 447.00 | 1 653 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 037.00 | 3 193.00 | 108 843.00 | 126 645.00 |
BZ Autres créances | 389 161.00 | 389 161.00 | 340 657.00 | |
CF Disponibilités | 1 567 028.00 | 1 567 028.00 | 1 573 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | 4 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 631 940.00 | 3 193.00 | 4 628 747.00 | 3 698 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 537.00 | 184 551.00 | 4 759 985.00 | 3 846 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 39 533.00 | 39 533.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 046 191.00 | -1 094 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | 48 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | -958 805.00 | -998 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 745.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 032.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 177.00 | 1 891 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 195.00 | 2 396 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 597.00 | 225 764.00 | ||
EA Autres dettes | 2 509 075.00 | 236 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 660 045.00 | 4 845 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 985.00 | 3 846 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 868.00 | 2 953 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 727 723.00 | 1 727 723.00 | 1 667 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 723.00 | 1 727 723.00 | 1 667 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 503.00 | 9 783.00 | ||
FQ Autres produits | 10 783.00 | 8 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 011.00 | 1 684 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 788.00 | 552 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 122.00 | 59 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 510.00 | 682 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 456.00 | 218 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 113.00 | 33 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 745.00 | |||
GE Autres charges | 221 699.00 | 83 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 436.00 | 1 629 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 575.00 | 55 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 177.00 | 6 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 177.00 | 6 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284.00 | 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 892.00 | 5 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 468.00 | 60 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 137.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 189.00 | 1 694 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 721.00 | 1 645 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 468.00 | 48 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 82 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 390.00 | 142 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 106.00 | 142 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 970.00 | 878 720.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | 429 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 111.00 | 1 308 295.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 285.00 | 17 135.00 | 53 547.00 | 170 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 77 419.00 | |||
06 aucun libellé | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 885.00 | 8 233.00 | 113 885.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 304.00 | 101 219.00 | 113 885.00 | 178 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 589.00 | 118 354.00 | 167 432.00 | 349 599.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 533.00 | 4 986.00 | 68 546.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 605 462.00 | 3 605 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720 341.00 | 553 355.00 | 166 986.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 479.00 | 295 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 646 190.00 | 1 646 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 188.00 | 6 142 422.00 | 243 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 299.00 | 7 117 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 021.00 | 218 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 589.00 | 246 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 833.00 | 45 833.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 123.00 | 181 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 355 763.00 | 1 355 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 152 704.00 | 2 152 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 702.00 | 11 338 702.00 | ||