KS - K. SCHNELL SARL
Dépôt
| Dénomination | KS - K. SCHNELL SARL |
| Siren | 317663722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1899 |
| Numéro de Gestion | 1980B00010 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 3 755.00 | 302.00 | 458.00 |
AN Terrains | 61 724.00 | 12 167.00 | 49 557.00 | 49 557.00 |
AP Constructions | 582 662.00 | 463 324.00 | 119 338.00 | 130 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 065.00 | 113 391.00 | 66 674.00 | 87 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 944.00 | 319 920.00 | 165 025.00 | 134 195.00 |
CU Autres participations | 76 260.00 | 76 260.00 | 76 260.00 | |
BF Prêts | 1 551 491.00 | 1 551 491.00 | 1 783 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 602 617.00 | 19 625.00 | 1 582 992.00 | 1 603 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 820.00 | 932 181.00 | 3 611 639.00 | 3 866 445.00 |
BT Marchandises | 629 355.00 | 159 174.00 | 470 182.00 | 535 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 698.00 | 983 698.00 | 1 757 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 909.00 | 12 110.00 | 2 450 799.00 | 1 398 022.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | 16 544.00 | 99 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 106.00 | 14 063.00 | 1 336 043.00 | 1 300 106.00 |
CF Disponibilités | 3 526 234.00 | 3 526 234.00 | 3 283 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | 217 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 005 888.00 | 185 346.00 | 8 820 541.00 | 8 592 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 707.00 | 1 117 527.00 | 12 432 180.00 | 12 459 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 273.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 927 000.00 | 8 685 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 233.00 | 241 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 643.00 | 43 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 067 990.00 | 9 410 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 478.00 | 102 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 478.00 | 102 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 3 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 684 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 530.00 | 1 464 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 068.00 | 385 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 5 693.00 | ||
EA Autres dettes | 28 730.00 | 17 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 600.00 | 384 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 153 711.00 | 2 945 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 180.00 | 12 459 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 361.00 | 2 261 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 3 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 007.00 | 95 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 718.00 | 95 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 841.00 | 1 309 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 287.00 | 3 230 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 127.00 | 4 543 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 155.00 | 3 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 673.00 | 96 969.00 | 166 841.00 | 908 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 272.00 | 97 124.00 | 166 841.00 | 912 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 473.00 | 14.00 | 7 844.00 | 35 643.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 110 078.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 632.00 | 210 478.00 | 102 632.00 | 210 478.00 |
06 aucun libellé | 19 625.00 | 19 625.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 184 869.00 | 159 174.00 | 184 869.00 | 159 174.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | 12 110.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 063.00 | 14 063.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 979.00 | 192 862.00 | 184 869.00 | 204 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 084.00 | 403 354.00 | 295 345.00 | 451 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 652.00 | 287 501.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 688.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14.00 | 7 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 551 491.00 | 239 273.00 | 1 312 218.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 602 617.00 | 1 602 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | 14 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 448 389.00 | 2 448 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | ||
VP Divers | 43.00 | 43.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 602.00 | 2 741 248.00 | 2 929 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 530.00 | 570 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 770.00 | 204 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 018.00 | 119 018.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 262 319.00 | 262 319.00 | ||
VW T.V.A. | 96 776.00 | 96 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 819 600.00 | 819 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 361.00 | 2 147 361.00 | ||