SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES |
| Siren | 318026820 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1268 |
| Numéro de Gestion | 1980B00126 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 175.00 | 453 796.00 | 88 380.00 | 97 846.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 284 800.00 | 845 581.00 | 1 068 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604 729.00 | 11 394 340.00 | 2 210 389.00 | 2 184 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979 575.00 | 2 880 625.00 | 98 951.00 | 109 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 463.00 | 278 463.00 | 278 196.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | 9 216.00 | 9 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 238.00 | 46 238.00 | 45 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 636 512.00 | 16 013 560.00 | 3 622 951.00 | 3 839 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 701.00 | 83 701.00 | 88 350.00 | |
BT Marchandises | 2 473.00 | 2 473.00 | 2 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 725.00 | 603 725.00 | 92.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | 4 233.00 | 24 902.00 | 24 686.00 |
BZ Autres créances | 5 985 850.00 | 5 985 850.00 | 7 370 381.00 | |
CF Disponibilités | 605 071.00 | 605 071.00 | 649 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 989.00 | 182 989.00 | 321 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 492 943.00 | 4 233.00 | 7 488 710.00 | 8 456 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 867.00 | 12 867.00 | 18 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 142 321.00 | 16 017 793.00 | 11 124 528.00 | 12 314 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 029.00 | 21 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 688.00 | 1 304 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 238 737.00 | 334 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 187 454.00 | 3 420 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 197.00 | 238 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 788.00 | 109 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 985.00 | 347 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 984.00 | 285 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 419.00 | 289 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 592.00 | 4 146 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 827.00 | 286 389.00 | ||
EA Autres dettes | 302 410.00 | 284 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168 857.00 | 3 253 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 620 089.00 | 8 545 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 528.00 | 12 314 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 022.00 | 8 022.00 | 11 004.00 | |
FG Production vendue services | 15 313 365.00 | 15 313 365.00 | 15 064 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 321 387.00 | 15 321 387.00 | 15 075 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 153 185.00 | 261 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 923.00 | 182 277.00 | ||
FQ Autres produits | 17 125.00 | 44 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 620 620.00 | 15 562 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13.00 | 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 525.00 | 401 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 649.00 | -9 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 731 971.00 | 5 534 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 888 481.00 | 910 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 491 493.00 | 4 338 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 716 653.00 | 1 803 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 193 196.00 | 1 106 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983.00 | 1 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 234.00 | -3 747.00 | ||
GE Autres charges | 476 076.00 | 546 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 870 273.00 | 14 632 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 347.00 | 930 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 759.00 | 93 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 686.00 | 8 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 445.00 | 102 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 899.00 | 58 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 950.00 | 58 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 495.00 | 44 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 842.00 | 974 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 239.00 | 1 433 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 102.00 | 1 435 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 165.00 | 1 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 624.00 | 252 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 789.00 | 338 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 313.00 | 1 096 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 970.00 | 227 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 550 497.00 | 538 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 167.00 | 17 100 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 776 479.00 | 15 795 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 688.00 | 1 304 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 856.00 | 5 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042 273.00 | 1 007 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 708.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 670 837.00 | 1 013 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 587 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 43 624.00 | 19 002 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 264.00 | 43 625.00 | 19 636 512.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 275.00 | 14 520.00 | 453 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392 262.00 | 1 173 503.00 | 6 000.00 | 15 559 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 831 537.00 | 1 188 023.00 | 6 000.00 | 16 013 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 57 262.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 788.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 888.00 | 8 331.00 | 39 234.00 | 316 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 2 983.00 | 4 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 2 983.00 | 4 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 349 138.00 | 11 314.00 | 39 234.00 | 321 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 982.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 332.00 | 39 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 238.00 | 46 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | ||
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VP Divers | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 686 860.00 | 5 686 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 512.00 | 105 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 989.00 | 182 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 211.00 | 6 244 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 419.00 | 823 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 526.00 | 1 175 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 729.00 | 579 729.00 | ||
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 140.00 | 2 192 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 410.00 | 302 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 168 857.00 | 1 084 858.00 | 1 083 999.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 325 105.00 | 6 241 106.00 | 1 083 999.00 | |