SUEZ RV OSIS Est
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS Est |
| Siren | 318455995 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11927 |
| Numéro de Gestion | 1980B00237 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 810.00 | 73 182.00 | 11 627.00 | |
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 033 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 441.00 | |||
AN Terrains | 431 263.00 | 376 828.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
AP Constructions | 2 659 489.00 | 2 535 795.00 | 123 694.00 | 145 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 234.00 | 3 787 516.00 | 238 718.00 | 156 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 061 145.00 | 16 087 264.00 | 1 973 881.00 | 1 905 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 077.00 | 97 077.00 | 293 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | 3 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 807 958.00 | 807 958.00 | 810 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 297 282.00 | 22 952 055.00 | 4 345 227.00 | 4 420 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 513.00 | 127 513.00 | 94 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 359.00 | 294 359.00 | 8 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 939.00 | 252 650.00 | 2 624 288.00 | 3 801 747.00 |
BZ Autres créances | 2 029 790.00 | 2 029 790.00 | 4 847 547.00 | |
CF Disponibilités | 287 032.00 | 287 032.00 | 1 594 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 615 633.00 | 252 650.00 | 5 362 982.00 | 10 346 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 914.00 | 23 204 705.00 | 9 708 209.00 | 14 767 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | 903 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | 5 448 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | ||
DG Autres réserves | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 087 474.00 | -3 571 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 368.00 | -516 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 150 107.00 | 1 176 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 598 305.00 | 3 549 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 972.00 | 82 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 972.00 | 99 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 961.00 | 88 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 702.00 | 170 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 113.00 | 6 407 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 506.00 | 4 376 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 958.00 | 73 010.00 | ||
EA Autres dettes | 364 981.00 | 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 048 931.00 | 11 118 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 209.00 | 14 767 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 524 762.00 | 185 368.00 | 20 710 130.00 | 19 199 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 524 762.00 | 185 368.00 | 20 710 130.00 | 19 199 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 441.00 | 771 185.00 | ||
FQ Autres produits | 164 078.00 | 154 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 452 648.00 | 20 125 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 276.00 | 487 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 457.00 | -46 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 723 648.00 | 10 988 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 515.00 | 450 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 166 332.00 | 5 299 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 109 528.00 | 2 296 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 599.00 | 419 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 708.00 | 178 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 750.00 | 20 398.00 | ||
GE Autres charges | 418 481.00 | 375 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 151 382.00 | 20 470 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 734.00 | -345 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 411.00 | 13 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 411.00 | 13 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 546.00 | 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 834.00 | 113 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 380.00 | 113 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 969.00 | -99 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -838 703.00 | -445 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 365.00 | 73 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 372.00 | 73 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 430.00 | -6 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 656.00 | 150 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 037.00 | 144 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 665.00 | -70 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632 431.00 | 20 212 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 556 799.00 | 20 728 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 368.00 | -516 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 882 480.00 | 432 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 906 621.00 | 432 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | 25 275 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | 811 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 524.00 | 27 297 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 838.00 | 5 814.00 | 164 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 076.00 | 499 786.00 | 39 459.00 | 22 787 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485 914.00 | 505 599.00 | 39 459.00 | 22 952 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 150 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 817.00 | 101 656.00 | 128 365.00 | 1 150 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 699.00 | 28 296.00 | 67 023.00 | 60 972.00 |
6T Sur comptes clients | 324 921.00 | 135 708.00 | 207 979.00 | 252 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 921.00 | 135 708.00 | 207 979.00 | 252 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 437.00 | 265 660.00 | 403 367.00 | 1 463 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 458.00 | 245 002.00 | ||
UG ‐ Financières | 546.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 656.00 | 158 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 807 958.00 | 744 507.00 | 63 451.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 659.00 | 144 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 732 280.00 | 2 732 280.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
VB T. V. A. | 658 269.00 | 658 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
VP Divers | 362 448.00 | 362 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 775 227.00 | 507 868.00 | 267 359.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 185.00 | 180 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 542.00 | 5 383 877.00 | 334 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 961.00 | 35 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 113.00 | 3 280 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 577.00 | 931 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 946.00 | 862 946.00 | ||
VW T.V.A. | 1 183 764.00 | 1 183 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 218.00 | 77 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 345 847.00 | 345 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 108.00 | 5 358 828.00 | 1 388 280.00 | |