ZELLER PLASTIK FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ZELLER PLASTIK FRANCE SAS |
| Siren | 319665196 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3724 |
| Numéro de Gestion | 1980B00062 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 346.00 | 112 010.00 | 9 336.00 | 4 135.00 |
AN Terrains | 284 943.00 | 284 943.00 | 52 789.00 | |
AP Constructions | 898 630.00 | 677 883.00 | 220 747.00 | 247 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158 815.00 | 12 232 206.00 | 2 926 609.00 | 3 674 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 511.00 | 615 006.00 | 331 505.00 | 370 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 583.00 | 386 583.00 | 50 932.00 | |
BF Prêts | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | 25 526 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | 19 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 717 656.00 | 13 637 106.00 | 29 080 551.00 | 29 945 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 252.00 | 120 870.00 | 988 381.00 | 889 578.00 |
BN En cours de production de biens | 90 518.00 | 90 518.00 | 85 411.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 087 400.00 | 106 170.00 | 1 981 230.00 | 1 917 904.00 |
BT Marchandises | 147 695.00 | 147 695.00 | 111 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 501.00 | 183 840.00 | 4 062 661.00 | 4 220 502.00 |
BZ Autres créances | 4 446 718.00 | 4 446 718.00 | 4 435 263.00 | |
CF Disponibilités | 55 387.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 161 276.00 | 161 276.00 | 937 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 289 359.00 | 410 880.00 | 11 878 479.00 | 12 652 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 926.00 | 926.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 007 941.00 | 14 047 986.00 | 40 959 955.00 | 42 597 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 056.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338.00 | 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 582.00 | 129 581.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 817.00 | 20 816.00 | ||
DG Autres réserves | 1 139.00 | 1 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 356 707.00 | 2 932 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 725.00 | 1 686 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 825 030.00 | 1 815 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 570 336.00 | 7 861 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901 707.00 | 25 526 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 435.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 508.00 | 5 648 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 125.00 | 1 501 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 613.00 | 260 476.00 | ||
EA Autres dettes | 339 646.00 | 451 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 020.00 | 1 294 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 389 619.00 | 34 736 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 959 955.00 | 42 597 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 912.00 | 9 780 470.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 240 300.00 | 50 820.00 | 1 291 120.00 | 1 476 560.00 |
FD Production vendue biens | 18 409 594.00 | 5 264 451.00 | 23 674 045.00 | 22 812 537.00 |
FG Production vendue services | 2 797 400.00 | 116 420.00 | 2 913 819.00 | 1 365 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447 294.00 | 5 431 691.00 | 27 878 984.00 | 25 654 495.00 |
FM Production stockée | 64 187.00 | -1 282 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 692.00 | 106 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 975 864.00 | 24 478 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982 287.00 | 1 021 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 388 786.00 | 11 159 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 092.00 | -1 297 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 256 305.00 | 4 123 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 291.00 | 324 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 486 296.00 | 2 657 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 634.00 | 1 101 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 196 971.00 | 1 224 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 698.00 | 93 661.00 | ||
GE Autres charges | 1 238 465.00 | 1 370 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 913 641.00 | 21 779 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 062 223.00 | 2 698 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 957.00 | 1 654 444.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 471.00 | 5 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 081 427.00 | 1 660 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 090 079.00 | 1 674 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 242.00 | 2 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 097 321.00 | 1 677 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 893.00 | -17 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 046 329.00 | 2 681 646.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 436.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 488.00 | 380 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 246.00 | 410 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 93 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 086.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 977.00 | 443 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 987.00 | 552 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -142 085.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 287.00 | 152 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 873 577.00 | 700 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 397 537.00 | 26 549 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 435 813.00 | 24 862 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 725.00 | 1 686 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 4 208.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 590 813.00 | 540 686.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 088.00 | 8 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739 121.00 | 1 569 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545 840.00 | 1 076 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 398 049.00 | 2 655 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 594.00 | 17 675 482.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 701 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 969.00 | 24 920 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335 563.00 | 42 717 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 952.00 | 3 058.00 | 112 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343 496.00 | 1 193 914.00 | 12 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452 448.00 | 1 196 971.00 | 12 312.00 | 13 637 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 692 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 815 541.00 | 347 977.00 | 338 488.00 | 1 825 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 440.00 | 34 698.00 | 32 097.00 | 227 041.00 |
6T Sur comptes clients | 183 840.00 | 183 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 280.00 | 34 698.00 | 32 097.00 | 410 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 821.00 | 382 674.00 | 370 585.00 | 2 235 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 698.00 | 32 097.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 347 977.00 | 338 488.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 901 707.00 | 100.00 | 24 901 607.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 056.00 | 220 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 026 445.00 | 4 026 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 86 734.00 | 86 734.00 | ||
VP Divers | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 305 796.00 | 4 305 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | 47 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 276.00 | 161 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 775 323.00 | 8 653 660.00 | 25 121 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 508.00 | 5 319 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 739.00 | 705 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 235.00 | 346 235.00 | ||
VW T.V.A. | 173 671.00 | 173 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 480.00 | 258 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 920.00 | 77 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 727.00 | 261 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284 020.00 | 284 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 389 619.00 | 7 487 912.00 | 24 901 707.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||