FILTRES EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FILTRES EQUIPEMENTS |
| Siren | 319814505 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11475 |
| Numéro de Gestion | 1980B01280 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 871.00 | 21 871.00 | ||
AP Constructions | 49 317.00 | 45 226.00 | 4 091.00 | 10 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 601.00 | 225 639.00 | 35 962.00 | 33 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 220.00 | 120 840.00 | 95 380.00 | 62 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 421.00 | 32 421.00 | 25 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 430.00 | 413 576.00 | 167 855.00 | 132 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 717.00 | 58 717.00 | 76 987.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 930.00 | 31 930.00 | 17 482.00 | |
BT Marchandises | 40 780.00 | 40 780.00 | 13 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 143.00 | 700.00 | 895 443.00 | 589 816.00 |
BZ Autres créances | 265 654.00 | 265 654.00 | 361 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | 559.00 | 16 057.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 194 451.00 | 194 451.00 | 203 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | 19 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 496.00 | 1 259.00 | 1 524 237.00 | 1 297 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 927.00 | 414 835.00 | 1 692 092.00 | 1 429 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 533.00 | 274 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 978.00 | 192 242.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 828.00 | |||
DL TOTAL (I) | 762 340.00 | 631 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 151.00 | 146 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 155.00 | 254 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 976.00 | 232 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 000.00 | 152 165.00 | ||
EA Autres dettes | 260.00 | 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 917 542.00 | 785 991.00 | ||
ED (V) | 211.00 | 81.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 092.00 | 1 429 605.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 282 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 412 846.00 | 3 450.00 | 416 296.00 | 317 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 413.00 | 7 884.00 | 1 711 297.00 | 1 517 136.00 |
FG Production vendue services | 1 116 501.00 | 1 116 501.00 | 627 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 760.00 | 11 334.00 | 3 244 094.00 | 2 462 342.00 |
FM Production stockée | 14 448.00 | -5 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 051.00 | 8 779.00 | ||
FQ Autres produits | 1 242.00 | 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 555.00 | 2 466 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 747.00 | 508 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 516.00 | 3 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 270.00 | 9 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 269.00 | 861 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 534.00 | 22 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 515.00 | 514 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 907.00 | 241 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 491.00 | 30 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 320.00 | |||
GE Autres charges | 2 042.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 962 259.00 | 2 195 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 296.00 | 270 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 549.00 | 3 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098.00 | |||
GN Différences positives de change | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 647.00 | 4 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 559.00 | 13 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 921.00 | 12 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 480.00 | 27 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 832.00 | -22 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 463.00 | 248 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 16 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 4 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 602.00 | 60 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 409.00 | 2 487 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 431.00 | 2 295 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 978.00 | 192 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 699.00 | 62 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | 6 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 278.00 | 69 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 430.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 21 871.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 213.00 | 33 491.00 | 391 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 085.00 | 33 491.00 | 413 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 1 620.00 | 700.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 559.00 | 1 098.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | 559.00 | 2 718.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 418.00 | 559.00 | 2 718.00 | 13 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 620.00 | |||
UG ‐ Financières | 559.00 | 1 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 421.00 | 32 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 895 303.00 | 895 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 549.00 | 203 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 778.00 | 37 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 424.00 | 1 215 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 966.00 | 72 347.00 | 49 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 976.00 | 302 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 656.00 | 86 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | ||
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 155.00 | 282 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 542.00 | 867 922.00 | 49 619.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 212.00 | |||